CORSO BALARD
Dépôt
| Dénomination | CORSO BALARD |
| Siren | 802585703 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59248 |
| Numéro de Gestion | 2014B11378 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 780.00 | |||
AP Constructions | 336 413.00 | 96 209.00 | 240 204.00 | 289 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 486.00 | 133 285.00 | 157 201.00 | 211 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 14 458.00 | 19 508.00 | 18 706.00 |
BF Prêts | 442.00 | 442.00 | 2 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 834.00 | 24 834.00 | 24 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 142.00 | 243 953.00 | 1 097 190.00 | 1 204 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 515.00 | 15 515.00 | 10 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | 326.00 | |
BZ Autres créances | 73 231.00 | 73 231.00 | 44 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 006.00 | 18 006.00 | 18 006.00 | |
CF Disponibilités | 43 405.00 | 43 405.00 | 32 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 848.00 | 26 848.00 | 29 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 127.00 | 178 127.00 | 134 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 269.00 | 243 953.00 | 1 275 316.00 | 1 339 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -639 905.00 | -349 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 091.00 | -290 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | -933 995.00 | -638 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 277.00 | 793 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 854.00 | 912 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 928.00 | 149 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | 108 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 333.00 | 14 083.00 | ||
EA Autres dettes | 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 209 312.00 | 1 977 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 315.00 | 1 339 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 417.00 | 4 417.00 | 8 358.00 | |
FG Production vendue services | 1 114 411.00 | 1 114 411.00 | 1 019 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 829.00 | 1 118 829.00 | 1 028 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 178.00 | 9 793.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 018.00 | 1 039 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 799.00 | 219 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 025.00 | -6 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 704.00 | 324 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 589.00 | 17 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 212.00 | 492 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 190.00 | 154 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 976.00 | 112 242.00 | ||
GE Autres charges | 2 530.00 | 3 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 974.00 | 1 317 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 956.00 | -278 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402.00 | 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 972.00 | 30 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 972.00 | 30 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 570.00 | -30 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -296 527.00 | -308 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | 14 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 420.00 | 1 055 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 510.00 | 1 345 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 091.00 | -290 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 009.00 | 19 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 461.00 | 2 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 250.00 | 22 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 655 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | 25 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | 4 727.00 | 1 341 142.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 977.00 | 122 976.00 | 243 953.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 977.00 | 122 976.00 | 243 953.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 442.00 | 442.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 834.00 | 24 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | ||
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 477.00 | 57 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 848.00 | 26 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 477.00 | 101 643.00 | 24 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 574.00 | 110 228.00 | 462 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 928.00 | 223 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 141.00 | 54 141.00 | ||
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 169 854.00 | 1 169 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 312.00 | 465 113.00 | 1 632 468.00 | 111 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 246.00 | |||