NAVYA
Dépôt
| Dénomination | NAVYA |
| Siren | 802698746 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/030811 |
| Numéro de Gestion | 2014B03154 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 215 418.00 | 5 580 745.00 | 8 634 673.00 | 4 388 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 072.00 | 129 593.00 | 192 479.00 | 145 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 329 429.00 | 1 329 429.00 | 1 621 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 114.00 | 1 722 334.00 | 2 113 780.00 | 1 421 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 777.00 | 262 569.00 | 817 207.00 | 758 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 216.00 | 863 216.00 | 935 978.00 | |
CU Autres participations | 150 895.00 | 77 395.00 | 73 500.00 | 74 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 776 798.00 | 6 745 763.00 | 31 035.00 | 1 580 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 014.00 | 982 014.00 | 719 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 555 733.00 | 14 518 400.00 | 15 037 333.00 | 11 647 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267 010.00 | 149 968.00 | 5 117 042.00 | 3 459 353.00 |
BN En cours de production de biens | 1 478 424.00 | 1 478 424.00 | 400 015.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 094 407.00 | 68 733.00 | 5 025 674.00 | 848 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 962.00 | 254 962.00 | 81 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700 921.00 | 264 628.00 | 9 436 293.00 | 3 336 820.00 |
BZ Autres créances | 5 785 070.00 | 5 785 070.00 | 4 557 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 628.00 | 45 716.00 | 145 912.00 | |
CF Disponibilités | 19 505 042.00 | 19 505 042.00 | 4 382 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 449 265.00 | 449 265.00 | 504 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 726 729.00 | 529 045.00 | 47 197 684.00 | 17 571 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 827.00 | 2 827.00 | 72 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 285 290.00 | 15 047 445.00 | 62 237 845.00 | 29 291 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 896 228.00 | 2 009 217.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 868 712.00 | 27 171 095.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 636 168.00 | -5 120 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 415 279.00 | -7 515 958.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 734 886.00 | 405 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 448 380.00 | 16 950 086.00 | ||
DN Avances conditionnées | 473 812.00 | 59 551.00 | ||
DO TOTAL (II) | 473 812.00 | 59 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 871 293.00 | 155 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 871 293.00 | 155 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 678.00 | 1 437 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 053.00 | 78 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874 590.00 | 1 896 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 445.00 | 5 067 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 583.00 | 1 982 817.00 | ||
EA Autres dettes | 196 695.00 | 4 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 278.00 | 1 652 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 283 322.00 | 12 118 887.00 | ||
ED (V) | 161 037.00 | 7 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 237 845.00 | 29 291 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 213 915.00 | 11 398 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 225.00 | 130 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 308.00 | 85 121.00 | 123 429.00 | 56 212.00 |
FD Production vendue biens | 5 501 851.00 | 12 168 609.00 | 17 670 461.00 | 8 973 322.00 |
FG Production vendue services | 1 149 674.00 | 2 182 652.00 | 3 332 325.00 | 1 629 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 689 833.00 | 14 436 382.00 | 21 126 216.00 | 10 658 844.00 |
FM Production stockée | 5 260 810.00 | 1 127 638.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 519 699.00 | 3 800 126.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 32 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 863.00 | 340 844.00 | ||
FQ Autres produits | 552.00 | 32 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 483 141.00 | 15 992 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 665 486.00 | 9 866 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 796 954.00 | -2 761 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 059 683.00 | 6 370 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 967.00 | 156 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 111 524.00 | 5 421 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 424 699.00 | 2 179 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 464 569.00 | 1 920 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 329.00 | 74 003.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 145.00 | 98 212.00 | ||
GE Autres charges | 845 210.00 | 55 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 442 658.00 | 23 380 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 959 518.00 | -7 387 248.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 443.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 744.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 890.00 | 29 950.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 039.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 935.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121 865.00 | 29 950.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 142 374.00 | 783 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 130.00 | 24 436.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 335.00 | 47 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 175 839.00 | 855 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 053 975.00 | -825 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 046 794.00 | -8 212 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 096.00 | 260 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 096.00 | 260 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 839.00 | 25 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 589.00 | 263 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 428.00 | 289 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 668.00 | -28 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316 847.00 | -725 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 277 544.00 | 16 283 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 692 823.00 | 23 798 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 415 279.00 | -7 515 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | 11 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 756 137.00 | 160 405.00 | 7 298 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 906.00 | 7 441 982.00 | 160 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 572.00 | 2 903 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 435.00 | 4 820 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625 050.00 | 7 602 387.00 | 15 183 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 215 418.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 791.00 | 1 651 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915 778.00 | 164 600.00 | 5 779 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | 3 467.00 | 7 909 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 687 549.00 | 168 067.00 | 29 555 733.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367 647.00 | 3 213 098.00 | 5 580 745.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 038.00 | 85 555.00 | 129 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 379.00 | 1 165 917.00 | 20 392.00 | 1 984 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 064.00 | 4 464 569.00 | 20 392.00 | 7 695 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 827.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 868 466.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 251.00 | 855 145.00 | 139 103.00 | 871 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 251.00 | 855 145.00 | 139 103.00 | 871 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855 145.00 | 82 064.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 039.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 776 798.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 982 014.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 700 921.00 | |||
VP Divers | 5 785 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 449 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 694 068.00 | 15 935 256.00 | 7 758 812.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 225.00 | 22 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 453.00 | 407 047.00 | 1 069 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 445.00 | 6 442 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124 583.00 | 4 124 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 748.00 | 278 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 278.00 | 64 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 408 732.00 | 11 339 326.00 | 1 069 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 013.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||