CML INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | CML INGENIERIE |
| Siren | 802736587 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/047378 |
| Numéro de Gestion | 2014B03204 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69610 MONTROMANT |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 013.00 | 747.00 | 917.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 6 114.00 | 1 958.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 22 566.00 | 10 032.00 | 15 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 430.00 | 40 693.00 | 385 737.00 | 390 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | 13 250.00 | 19 775.00 | |
BN En cours de production de biens | 509 843.00 | 88 012.00 | 421 832.00 | 687 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 248 745.00 | 50 000.00 | 198 745.00 | 56 463.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | 17 390.00 | 33 013.00 | |
CF Disponibilités | 341 538.00 | 341 538.00 | 121 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | 2 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 136 697.00 | 138 012.00 | 998 685.00 | 920 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 126.00 | 178 704.00 | 1 384 422.00 | 1 311 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 936.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 141.00 | -64 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 141.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 198.00 | 119 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 555.00 | 253 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 769.00 | 549 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 235 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 283.00 | 122 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 231 281.00 | 1 281 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 422.00 | 1 311 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 793.00 | 63 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 543 548.00 | 1 691 775.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 341.00 | 1 755 275.00 | ||
FM Production stockée | -177 522.00 | -485 544.00 | ||
FQ Autres produits | 386.00 | 101 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 205.00 | 1 371 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 789.00 | 33 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 587.00 | 329 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 525.00 | -4 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 221.00 | 591 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | 5 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 254.00 | 307 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 731.00 | 92 332.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 95 794.00 | 16 228.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 431.00 | 1 371 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 774.00 | -703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 023.00 | 10 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 023.00 | -5 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 752.00 | -6 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 99 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 990.00 | 158 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 960.00 | -58 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 235.00 | 1 475 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 094.00 | 1 540 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 141.00 | -64 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 010.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | 2 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 117.00 | 3 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 40 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 699.00 | 426 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 919.00 | 12 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 6 862.00 | 5 255.00 | 28 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 165.00 | 7 782.00 | 5 255.00 | 40 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 88 011.00 | 88 011.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 88 011.00 | 138 011.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 88 011.00 | 138 011.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 188 745.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | |||
VB T. V. A. | 4 692.00 | |||
VP Divers | 2 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 494.00 | 267 494.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 198.00 | 51 750.00 | 17 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 475.00 | 134 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 919.00 | 55 919.00 | ||
VW T.V.A. | 86 098.00 | 86 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 362 554.00 | 362 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 511.00 | 760 064.00 | 17 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 643.00 | |||