FM RETAIL SENS
Dépôt
| Dénomination | FM RETAIL SENS |
| Siren | 803046010 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5240 |
| Numéro de Gestion | 2014B00651 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 27 232.00 | 2 923.00 | 24 308.00 | 15 888.00 |
AP Constructions | 125 093.00 | 12 594.00 | 112 498.00 | 95 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 729.00 | 183 526.00 | 1 855 202.00 | 492 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 709.00 | 168 248.00 | 665 461.00 | 712 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 622.00 | 58 622.00 | 37 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 247 776.00 | 247 776.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 331 163.00 | 367 293.00 | 2 963 870.00 | 1 354 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 821.00 | 105 821.00 | 53 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 252.00 | 1 951 252.00 | 672 936.00 | |
BZ Autres créances | 6 925 113.00 | 6 925 113.00 | 570 016.00 | |
CF Disponibilités | 8 259 221.00 | 8 259 221.00 | 761 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | 40 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 245 961.00 | 17 245 961.00 | 2 098 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 577 125.00 | 367 293.00 | 20 209 831.00 | 3 452 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 776.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 118.00 | 103 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779 658.00 | -326 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 245 338.00 | 15 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 647 438.00 | -97 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 260.00 | 1 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 260.00 | 1 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 347.00 | 2 564 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 838.00 | 712 781.00 | ||
EA Autres dettes | 15 022 039.00 | 271 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 851 010.00 | 3 549 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 209 832.00 | 3 452 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 851 010.00 | 3 549 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 003.00 | 13 003.00 | ||
FG Production vendue services | 15 237 901.00 | 15 237 901.00 | 2 186 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 250 904.00 | 15 250 904.00 | 2 186 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 051.00 | |||
FQ Autres produits | 263 436.00 | 4 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 515 391.00 | 2 190 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 824.00 | 59 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 043.00 | -53 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 554 948.00 | 1 538 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 068.00 | 18 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 015 205.00 | 594 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 545 999.00 | 211 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 034.00 | 28 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 797.00 | 1 514.00 | ||
GE Autres charges | 1 138 593.00 | 107 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 051 425.00 | 2 507 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 536 033.00 | -316 365.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 929.00 | 2 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 929.00 | 2 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 450.00 | 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 450.00 | 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 520.00 | 1 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 549 554.00 | -314 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 364.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 364.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 468.00 | 15 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 468.00 | 15 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 104.00 | -15 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 533 684.00 | 2 193 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 313 343.00 | 2 519 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779 658.00 | -326 249.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 349.00 | 114 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 752.00 | 1 700 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 778.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 752.00 | 1 963 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 387.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 770.00 | 3 331 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | 339 034.00 | 367 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259.00 | 339 034.00 | 367 294.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 245 338.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 234.00 | 230 104.00 | 245 338.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514.00 | 6 260.00 | 1 514.00 | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | 236 365.00 | 1 514.00 | 251 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 260.00 | 1 514.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 247 777.00 | 247 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 951 252.00 | 1 951 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | ||
VB T. V. A. | 569 767.00 | 569 767.00 | ||
VP Divers | 78 617.00 | 78 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 325 976.00 | 4 074 667.00 | 251 309.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 517.00 | 1 944 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 694.00 | 8 877 385.00 | 251 309.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 347.00 | 5 152 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 663 037.00 | 663 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 591.00 | 331 591.00 | ||
VW T.V.A. | 633 069.00 | 633 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 141.00 | 48 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022 039.00 | 15 022 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 851 010.00 | 21 851 010.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 528 607.00 | |||
YT Sous‐traitance | 59 355.00 | 1 141.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 203 105.00 | 209 832.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 595 952.00 | 338 353.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 960.00 | 677 707.00 | ||
ST Autres comptes | 1 625 574.00 | 311 008.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 554 948.00 | 1 538 043.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 63 472.00 | 7 058.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 595.00 | 11 261.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 067.00 | 18 319.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 093 294.00 | 226 414.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772 399.00 | 44 184.00 | ||