AQUAFLEURI
Dépôt
| Dénomination | AQUAFLEURI |
| Siren | 803101062 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/006571 |
| Numéro de Gestion | 2014B00844 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 17 850.00 | 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 562.00 | 527 118.00 | 237 444.00 | 350 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 634.00 | 215 959.00 | 108 675.00 | 150 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | 1 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 108 698.00 | 760 928.00 | 347 771.00 | 502 361.00 |
BT Marchandises | 42 816.00 | 42 816.00 | 54 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 977.00 | 13 977.00 | 10 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 528.00 | 100 013.00 | 187 515.00 | 238 125.00 |
BZ Autres créances | 329 534.00 | 329 534.00 | 249 970.00 | |
CF Disponibilités | 264 487.00 | 264 487.00 | 189 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 938 705.00 | 100 013.00 | 838 692.00 | 743 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 403.00 | 860 940.00 | 1 186 463.00 | 1 245 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 054 207.00 | -1 397 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 250.00 | -656 777.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 126.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 743 458.00 | -2 036 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 126.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 940.00 | 2 438 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 438.00 | 6 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 231 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 734.00 | 345 658.00 | ||
EA Autres dettes | 248 962.00 | 140 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 577.00 | 118 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 921 795.00 | 3 281 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 463.00 | 1 245 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 725 343.00 | 1 864 409.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 343.00 | 1 864 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 617 953.00 | 626 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 345.00 | 35 320.00 | ||
FQ Autres produits | 3 737.00 | 3 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 764.00 | 1 120 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469 108.00 | 2 984 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 563.00 | -9 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 165.00 | 322 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 405.00 | 3 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 567.00 | 209 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 138.00 | 1 351 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 939.00 | 268 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 832.00 | 219 370.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 126.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 697.00 | 99 661.00 | ||
GE Autres charges | 33 023.00 | 51 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 643.00 | 1 572 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -643 879.00 | -451 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 804.00 | 71 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 804.00 | 71 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 804.00 | -71 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -717 682.00 | -523 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 429.00 | 74 162.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 429.00 | 75 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 997.00 | 162 648.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | 208 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 432.00 | -132 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 536.00 | 3 059 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 786.00 | 3 716 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 250.00 | -656 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 153.00 | 27 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 405.00 | 28 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 1 089 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 874.00 | 1 108 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 572.00 | 17 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 766.00 | 182 261.00 | 743 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 044.00 | 182 832.00 | 760 930.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 287 528.00 | 158 333.00 | 129 196.00 | |
VP Divers | 329 534.00 | 84 746.00 | 244 788.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 062.00 | 243 079.00 | 373 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 162 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 734.00 | 366 196.00 | 139 538.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 962.00 | 184 520.00 | 64 442.00 | |