VAL D'OR FINANCES
Dépôt
| Dénomination | VAL D'OR FINANCES |
| Siren | 803106558 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/008970 |
| Numéro de Gestion | 2014B00846 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 7 329.00 | 14 585.00 | 46 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 | 8 390 073.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 1 007.00 | 1 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 412 993.00 | 7 329.00 | 8 405 664.00 | 8 437 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | 140 360.00 | |
BZ Autres créances | 85 847.00 | 85 847.00 | 117 603.00 | |
CF Disponibilités | 429 117.00 | 429 117.00 | 339 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 566 405.00 | 566 405.00 | 597 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 398.00 | 7 329.00 | 8 972 070.00 | 9 035 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 558 000.00 | 3 558 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 635.00 | 38 168.00 | ||
DG Autres réserves | 583 524.00 | 441 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 062.00 | 149 335.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 911.00 | 20 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 769 132.00 | 4 207 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 136.00 | 4 542 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 185.00 | 133 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 22 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 895.00 | 129 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 202 937.00 | 4 827 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 070.00 | 9 035 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 482 859.00 | 486 992.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 859.00 | 486 992.00 | ||
FQ Autres produits | 7 672.00 | 7 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 490 531.00 | 494 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 742.00 | 82 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 616.00 | 13 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 785.00 | 234 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 128.00 | 104 448.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 469.00 | 20 285.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 799.00 | 455 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 732.00 | 39 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 563 590.00 | 208 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 583.00 | 72 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 513 007.00 | 135 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 739.00 | 175 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 069.00 | 18 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 660.00 | -18 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 7 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 850.00 | 702 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 788.00 | 553 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 062.00 | 149 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 914.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 21 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 391 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 8 412 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 20 469.00 | 73 242.00 | 7 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | 20 469.00 | 73 242.00 | 7 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 911.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 600.00 | 9 311.00 | 29 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 9 311.00 | 29 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VP Divers | 85 848.00 | 85 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 288.00 | 137 288.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047 136.00 | 485 025.00 | 1 999 004.00 | 1 563 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 715.00 | 40 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895.00 | 92 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 937.00 | 640 826.00 | 1 999 004.00 | 1 563 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 759.00 | |||