OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS
Dépôt
| Dénomination | OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS |
| Siren | 803311372 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42279 |
| Numéro de Gestion | 2014B15307 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153 360.00 | 2 702 923.00 | 6 450 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 850 333.00 | 94 373 145.00 | 23 477 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 310 263.00 | 9 769 993.00 | 6 540 269.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 265 805.00 | 3 265 805.00 | ||
AX Avances et acomptes | 498 031.00 | 498 031.00 | ||
CU Autres participations | 42 062 016.00 | 42 062 016.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 241 248.00 | 9 000.00 | 232 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 381 056.00 | 106 855 062.00 | 82 525 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 263 000.00 | 692 057.00 | 12 570 943.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 333 573.00 | 2 776 136.00 | 43 557 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960 245.00 | 1 960 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 802 122.00 | 973 167.00 | 20 828 955.00 | |
BZ Autres créances | 24 107 065.00 | 24 107 065.00 | 677.00 | |
CF Disponibilités | 122 920.00 | 122 920.00 | 1 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 676 317.00 | 1 676 317.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 109 265 241.00 | 4 441 359.00 | 104 823 882.00 | 2 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 646 297.00 | 111 296 421.00 | 187 349 876.00 | 2 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 5 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 442 397.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 206.00 | -2 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 779 930.00 | -511.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 858.00 | |||
DL TOTAL (I) | 88 845 119.00 | 1 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 107 374.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 957 016.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 064 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 344 869.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 750.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 229 319.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 218 125.00 | 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878 784.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 919.00 | |||
EA Autres dettes | 327 910.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 529 044.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 91 438 721.00 | 421.00 | ||
ED (V) | 1 646.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 349 876.00 | 2 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 731 614.00 | 102 774 430.00 | 105 506 043.00 | |
FG Production vendue services | 343 397.00 | 4 762 096.00 | 5 105 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 010.00 | 107 536 526.00 | 110 611 536.00 | |
FM Production stockée | 5 994 800.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 89 579.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 182 285.00 | |||
FQ Autres produits | 1 612 327.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 490 527.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 132 618.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 099 478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 141 815.00 | 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 125.00 | 76.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 125 220.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 595 264.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 952 827.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 806 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 566 679.00 | |||
GE Autres charges | 384 487.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 038 054.00 | 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 547 527.00 | -767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 761.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 685.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 348.00 | |||
GS Différences négatives de change | 469 883.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 631 231.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -603 785.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 151 313.00 | -767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 796.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 507.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 564.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 591.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 472 625.00 | -256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 755 946.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 535 876.00 | 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 779 930.00 | -511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 153 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 393 840.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 393 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 940 749.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 153 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 761.00 | 2 387 647.00 | 137 924 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 286.00 | 42 303 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 761.00 | 2 477 932.00 | 189 381 056.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702 923.00 | 2 702 923.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 393 554.00 | 2 250 415.00 | 104 143 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 096 477.00 | 2 250 415.00 | 106 846 062.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 185 858.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 185 858.00 | 185 858.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 581 090.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 270 882.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 151 186.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 098 906.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 614 957.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 347 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 512 799.00 | 1 448 409.00 | 7 064 390.00 | |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 991 363.00 | 1 523 170.00 | 3 468 193.00 | |
6T Sur comptes clients | 973 167.00 | 973 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973 530.00 | 1 523 170.00 | 4 450 359.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 672 186.00 | 2 971 579.00 | 11 700 607.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 373 176.00 | 2 971 581.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 507.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 241 246.00 | 9 001.00 | 232 247.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 973 167.00 | 973 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 828 955.00 | 20 828 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | ||
VB T. V. A. | 1 083 693.00 | 1 083 693.00 | ||
VP Divers | 177 696.00 | 177 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 735 275.00 | 18 735 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052 355.00 | 4 052 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 676 317.00 | 1 676 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 785 906.00 | 47 553 659.00 | 232 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 030 122.00 | 12 030 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 314 747.00 | 26 314 747.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 489.00 | 521 629.00 | 168 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 218 125.00 | 19 218 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671 454.00 | 2 671 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584 015.00 | 2 584 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 922.00 | 636 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 919.00 | 396 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 823 260.00 | 823 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 458.00 | 273 458.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 529 044.00 | 5 529 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 168 556.00 | 70 478 067.00 | 521 629.00 | 168 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 380.00 | |||