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AA-OC MAG

Dépôt

DénominationAA-OC MAG
Siren803437763
Cloture31/07/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt28069
Numéro de Gestion2014B14960
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS 8
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 5 369 576.00 2 204 946.00 3 164 630.00 4 673 438.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 257 481.00 147 216.00 110 264.00 165 826.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 140 238.00 630 430.00 509 808.00 704 363.00
BH Autres immobilisations financières 293 583.00 293 583.00 515 081.00
BJ TOTAL (I) 7 060 878.00 2 982 592.00 4 078 286.00 6 058 708.00
BT Marchandises 750 592.00 56 478.00 694 114.00 895 249.00
BX Clients et comptes rattachés 653 870.00 7 052.00 646 818.00 701 650.00
BZ Autres créances 611 740.00 611 740.00 392 358.00
CF Disponibilités 847 661.00 847 661.00 177 081.00
CH Charges constatées d’avance 187 434.00 187 434.00 244 881.00
CJ TOTAL (II) 3 051 298.00 63 530.00 2 987 768.00 2 411 219.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 112 176.00 3 046 123.00 7 066 053.00 8 469 928.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 9 000 000.00 9 000 000.00
DC Ecarts de réévaluation 221 844.00 221 844.00
DH Report à nouveau -5 894 807.00 -4 573 563.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -509 883.00 -1 321 244.00
DL TOTAL (I) 2 817 155.00 3 327 038.00
DP Provisions pour risques 46 000.00
DR TOTAL (IV) 46 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 400 356.00 524 840.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 212 450.00 2 357 257.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 37 404.00 25 203.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 264 965.00 1 514 028.00
DY Dettes fiscales et sociales 315 848.00 403 684.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 146 895.00
EA Autres dettes 17 875.00 124 662.00
EB Produits constatés d’avance (2) 322.00
EC TOTAL (IV) 4 248 898.00 5 096 890.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 066 053.00 8 469 928.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 821 451.00 6 821 451.00 6 683 919.00
FG Production vendue services 14 256.00 14 256.00 10 046.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 835 707.00 6 835 707.00 6 693 965.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 555.00 27 013.00
FQ Autres produits 748.00 2 928.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 912 010.00 6 723 906.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 496 059.00 2 571 310.00
FT Variation de stock (marchandises) 224 336.00 10 575.00
FW Autres achats et charges externes 2 477 157.00 2 491 160.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 111 574.00 110 227.00
FY Salaires et traitements 1 373 871.00 1 469 563.00
FZ Charges sociales 505 890.00 536 465.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 188 419.00 183 362.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 981.00 69 975.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 46 000.00
GE Autres charges 171 561.00 186 775.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 550 847.00 7 675 411.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -638 837.00 -951 505.00
GJ Produits financiers de participations 114.00 1 929.00
GP Total des produits financiers (V) 114.00 1 929.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 994.00 36 249.00
GU Total des charges financières (VI) 20 994.00 36 249.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 880.00 -34 320.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -659 717.00 -985 825.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 88 650.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 678 950.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 637 288.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 404 888.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 120.00 86 571.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 241 934.00 2 623.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 246 225.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 255 054.00 335 419.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 149 834.00 -335 419.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 317 012.00 6 725 835.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 826 895.00 8 047 079.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -509 883.00 -1 321 244.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 515 672.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 533 269.00 32 439.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 515 081.00 2 181.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 564 022.00 34 620.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 146 097.00 5 369 576.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 167 990.00 1 397 719.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 223 679.00 293 583.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 537 765.00 7 060 878.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 663 079.00 188 419.00 73 852.00 777 646.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 663 079.00 188 419.00 73 852.00 777 646.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 46 000.00 46 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 2 842 234.00 637 288.00 2 204 946.00
6N Sur stocks et en cours 79 679.00 23 201.00 56 478.00
6T Sur comptes clients 10 192.00 1 981.00 5 121.00 7 052.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 932 106.00 1 981.00 665 610.00 2 268 477.00
7C TOTAL GENERAL 2 978 106.00 1 981.00 711 610.00 2 268 477.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 981.00 74 322.00
UJ ‐ Exceptionnelles 637 288.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 293 583.00 140 641.00 152 942.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 462.00 8 462.00
UX Autres créances clients 645 408.00 645 408.00
UY Personnel et comptes rattachés 117.00
VM Impôts sur les bénéfices 293 054.00 293 054.00
VB T. V. A. 20 925.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 297 644.00 297 644.00
VS Charges constatées d’avance 187 434.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 746 628.00 1 593 686.00 152 942.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 400 356.00 400 356.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 212 450.00 2 212 450.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 264 965.00 1 264 965.00
8C Personnel et comptes rattachés 120 195.00 120 195.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132 115.00 132 115.00
VW T.V.A. 38 414.00 38 414.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 125.00 25 125.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 875.00 17 875.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 211 495.00 4 211 495.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 144 806.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00