AA-OC MAG
Dépôt
| Dénomination | AA-OC MAG |
| Siren | 803437763 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28069 |
| Numéro de Gestion | 2014B14960 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 369 576.00 | 2 204 946.00 | 3 164 630.00 | 4 673 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 481.00 | 147 216.00 | 110 264.00 | 165 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 238.00 | 630 430.00 | 509 808.00 | 704 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 583.00 | 293 583.00 | 515 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 060 878.00 | 2 982 592.00 | 4 078 286.00 | 6 058 708.00 |
BT Marchandises | 750 592.00 | 56 478.00 | 694 114.00 | 895 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 870.00 | 7 052.00 | 646 818.00 | 701 650.00 |
BZ Autres créances | 611 740.00 | 611 740.00 | 392 358.00 | |
CF Disponibilités | 847 661.00 | 847 661.00 | 177 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 434.00 | 187 434.00 | 244 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 051 298.00 | 63 530.00 | 2 987 768.00 | 2 411 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 176.00 | 3 046 123.00 | 7 066 053.00 | 8 469 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 221 844.00 | 221 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 894 807.00 | -4 573 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 883.00 | -1 321 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 817 155.00 | 3 327 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 356.00 | 524 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 450.00 | 2 357 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 404.00 | 25 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 965.00 | 1 514 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 848.00 | 403 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 895.00 | |||
EA Autres dettes | 17 875.00 | 124 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 248 898.00 | 5 096 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 053.00 | 8 469 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 821 451.00 | 6 821 451.00 | 6 683 919.00 | |
FG Production vendue services | 14 256.00 | 14 256.00 | 10 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 707.00 | 6 835 707.00 | 6 693 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 555.00 | 27 013.00 | ||
FQ Autres produits | 748.00 | 2 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 912 010.00 | 6 723 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 496 059.00 | 2 571 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 224 336.00 | 10 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 477 157.00 | 2 491 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 574.00 | 110 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 871.00 | 1 469 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 890.00 | 536 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 419.00 | 183 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981.00 | 69 975.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | |||
GE Autres charges | 171 561.00 | 186 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 550 847.00 | 7 675 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 837.00 | -951 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 114.00 | 1 929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | 1 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 994.00 | 36 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 994.00 | 36 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 880.00 | -34 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -659 717.00 | -985 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404 888.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 120.00 | 86 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 934.00 | 2 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 054.00 | 335 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 834.00 | -335 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 012.00 | 6 725 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 895.00 | 8 047 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 883.00 | -1 321 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 269.00 | 32 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 081.00 | 2 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564 022.00 | 34 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 097.00 | 5 369 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 990.00 | 1 397 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 679.00 | 293 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 537 765.00 | 7 060 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 079.00 | 188 419.00 | 73 852.00 | 777 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 079.00 | 188 419.00 | 73 852.00 | 777 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 842 234.00 | 637 288.00 | 2 204 946.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 79 679.00 | 23 201.00 | 56 478.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | 1 981.00 | 5 121.00 | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932 106.00 | 1 981.00 | 665 610.00 | 2 268 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978 106.00 | 1 981.00 | 711 610.00 | 2 268 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 981.00 | 74 322.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 637 288.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 293 583.00 | 140 641.00 | 152 942.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 645 408.00 | 645 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 054.00 | 293 054.00 | ||
VB T. V. A. | 20 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 644.00 | 297 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 628.00 | 1 593 686.00 | 152 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 356.00 | 400 356.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212 450.00 | 2 212 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 965.00 | 1 264 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 195.00 | 120 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 115.00 | 132 115.00 | ||
VW T.V.A. | 38 414.00 | 38 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 125.00 | 25 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 495.00 | 4 211 495.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 806.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||