FINANCIERE ZAD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ZAD |
| Siren | 803482629 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1311 |
| Numéro de Gestion | 2014B02452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 973 555.00 | 973 555.00 | 673 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 973 555.00 | 973 555.00 | 673 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BZ Autres créances | 66 251.00 | 66 251.00 | 104 776.00 | |
CF Disponibilités | 21 916.00 | 21 916.00 | 7 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 371.00 | 148 371.00 | 112 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 926.00 | 1 121 926.00 | 785 772.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 392 445.00 | 252 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 798.00 | 140 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 838 743.00 | 408 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 699.00 | 301 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 53 109.00 | ||
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 20 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 283 183.00 | 376 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 926.00 | 785 772.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 833.00 | 55 833.00 | 79 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 833.00 | 55 833.00 | 79 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 834.00 | 79 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 413.00 | 8 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 500.00 | 111 000.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 104.00 | 119 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 270.00 | -40 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 889.00 | 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 680 606.00 | 172 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 681 495.00 | 172 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 427.00 | 7 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 427.00 | 7 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 670 068.00 | 165 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 798.00 | 124 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -15 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 329.00 | 252 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 530.00 | 111 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 798.00 | 140 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 505.00 | 300 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 505.00 | 300 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 586.00 | |||
VB T. V. A. | 1 217.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 455.00 | 126 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 327.00 | 75 407.00 | 181 921.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | ||
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 183.00 | 101 262.00 | 181 921.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 624.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 296.00 | |||