NOVADHEO
Dépôt
| Dénomination | NOVADHEO |
| Siren | 803634682 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2696 |
| Numéro de Gestion | 2014B00242 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03260 ST GERMAIN DES FOSSES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 11 118.00 | 2 793.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 352.00 | 29 385.00 | 213 967.00 | 5 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 488.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 292 263.00 | 40 502.00 | 251 761.00 | 236 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 084.00 | 82 084.00 | 31 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 510.00 | 4 794.00 | 201 716.00 | 171 255.00 |
BZ Autres créances | 184 095.00 | 184 095.00 | 147 262.00 | |
CF Disponibilités | 7 855.00 | 7 855.00 | 1 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 480 841.00 | 4 794.00 | 476 046.00 | 350 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 104.00 | 45 297.00 | 727 807.00 | 587 519.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 108 541.00 | 56 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 379.00 | 52 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 162.00 | 119 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 625.00 | 192 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 172.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 547.00 | 174 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | 60 068.00 | ||
EA Autres dettes | 322.00 | 12 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 645.00 | 467 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 807.00 | 587 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 503.00 | 298 457.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 453.00 | 11 521.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 366 891.00 | 366 891.00 | 335 102.00 | |
FD Production vendue biens | 611 998.00 | 611 998.00 | 610 970.00 | |
FG Production vendue services | 300 692.00 | 300 692.00 | 250 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 581.00 | 1 279 581.00 | 1 196 377.00 | |
FN Production immobilisée | 20 000.00 | 180 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 009.00 | 17.00 | ||
FQ Autres produits | 4 910.00 | 2 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 501.00 | 1 382 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 613.00 | 609 903.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 983.00 | 15 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 259.00 | 364 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 2 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 451.00 | 220 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 763.00 | 99 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 335.00 | 5 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794.00 | |||
GE Autres charges | 5 551.00 | 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 621.00 | 1 318 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 120.00 | 63 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 746.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 820.00 | 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 082.00 | 3 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 082.00 | 3 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 262.00 | -3 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 382.00 | 60 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | -952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 7 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 321.00 | 1 382 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 700.00 | 1 330 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 379.00 | 52 247.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 481.00 | 18 904.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 17.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 883.00 | 227 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 883.00 | 227 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 488.00 | 257 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 488.00 | 292 263.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 18 335.00 | 40 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 18 335.00 | 40 502.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | 5 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 929.00 | 200 929.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
VB T. V. A. | 21 507.00 | 21 507.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 098.00 | 47 098.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 326.00 | 106 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 901.00 | 385 320.00 | 5 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 625.00 | 110 783.00 | 44 791.00 | 114 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 547.00 | 314 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | ||
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 345.00 | 488 503.00 | 44 791.00 | 114 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | |||