CQF DEVELOPMENT
Dépôt
| Dénomination | CQF DEVELOPMENT |
| Siren | 803667278 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21886 |
| Numéro de Gestion | 2015B04363 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | 775 000.00 | 775 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 231.00 | 807 231.00 | 807 231.00 | |
AP Constructions | 1 448 383.00 | 308 554.00 | 1 139 829.00 | 1 196 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 4 644.00 | 550.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 711.00 | 365 876.00 | 525 835.00 | 478 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 539.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 015.00 | 50 015.00 | 85 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 177 534.00 | 679 074.00 | 3 498 460.00 | 3 822 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 594.00 | 32 594.00 | 34 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 562.00 | 8 962.00 | 19 600.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 378 880.00 | 108 632.00 | 270 249.00 | 319 087.00 |
CF Disponibilités | 585 303.00 | 585 303.00 | 670 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | 33 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 120.00 | 117 594.00 | 915 526.00 | 1 090 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 654.00 | 796 668.00 | 4 413 986.00 | 4 912 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 427 375.00 | 1 427 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 021.00 | 155 021.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 027 908.00 | -706 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 725.00 | -321 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 763.00 | 554 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 274.00 | 2 491 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 067.00 | 1 275 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 844.00 | 371 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 144.00 | 212 231.00 | ||
EA Autres dettes | 1 894.00 | 7 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 298 222.00 | 4 358 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 986.00 | 4 912 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 823.00 | 2 373 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 554 812.00 | 4 554 812.00 | 2 708 478.00 | |
FG Production vendue services | 62 845.00 | 62 845.00 | 168 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 657.00 | 4 617 657.00 | 2 876 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 977.00 | 31 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 125.00 | 32 462.00 | ||
FQ Autres produits | 955.00 | 7 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 697 714.00 | 2 948 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 880.00 | 122 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 883.00 | 843 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 380.00 | -13 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 138 576.00 | 829 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 705.00 | 62 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 556 194.00 | 911 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 776.00 | 261 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 195.00 | 191 003.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 180.00 | |||
GE Autres charges | 10 870.00 | 12 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 157 458.00 | 3 224 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -459 744.00 | -276 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 770.00 | 44 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 770.00 | 44 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 770.00 | -44 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -525 515.00 | -320 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 758.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 211.00 | 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 789.00 | -768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 714.00 | 2 948 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 440.00 | 3 269 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 725.00 | -321 695.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 868.00 | 109 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 788.00 | 804 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 202.00 | 15 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 221.00 | 820 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 262.00 | 2 345 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 044.00 | 50 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 306.00 | 4 177 534.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | 1 035.00 | 8 962.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 632.00 | 108 632.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 630.00 | 80 000.00 | 1 035.00 | 197 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 630.00 | 80 000.00 | 1 035.00 | 197 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | 1 035.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 015.00 | 50.00 | 49 965.00 | |
UX Autres créances clients | 28 562.00 | 18 705.00 | 9 858.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 880.00 | 378 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 237.00 | 405 415.00 | 59 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 931.00 | 12 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353 343.00 | 458 944.00 | 1 597 627.00 | 296 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 844.00 | 369 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 144.00 | 259 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 301 067.00 | 1 301 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 222.00 | 2 403 823.00 | 1 597 627.00 | 296 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 476.00 | |||