GEOKE
Dépôt
| Dénomination | GEOKE |
| Siren | 803671874 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2639 |
| Numéro de Gestion | 2014B00835 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 374.00 | 2 626.00 | |
AH Fonds commercial | 243 968.00 | 243 968.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 8 652.00 | 9 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 247.00 | 46 796.00 | 126 451.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | 7 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 448 799.00 | 57 821.00 | 390 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | 760.00 | ||
BT Marchandises | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 440.00 | 21 440.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | ||
BZ Autres créances | 54 154.00 | 54 154.00 | ||
CF Disponibilités | 34 517.00 | 34 517.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 120 905.00 | 120 905.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 705.00 | 57 821.00 | 511 883.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 41 071.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832.00 | |||
DL TOTAL (I) | 77 902.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 362.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 495.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 433 981.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 883.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 628.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 695.00 | 2 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 813.00 | 4 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 799.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 000.00 | 2 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 25 138.00 | 55 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 26 138.00 | 57 821.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | 3 151.00 | 5 000.00 | |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | 12 106.00 | ||
VB T. V. A. | 17 583.00 | 17 583.00 | ||
VP Divers | 10 483.00 | 10 483.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 130.00 | 64 130.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 328.00 | 51 975.00 | 197 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | ||
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 082.00 | 41 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 981.00 | 236 628.00 | 197 353.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 832.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 18 857.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 871.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 328.00 | |||
ST Autres comptes | 185 608.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 204.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 535.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 128.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||