SAS CORDEY
Dépôt
| Dénomination | SAS CORDEY |
| Siren | 803720069 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2668 |
| Numéro de Gestion | 2014B00267 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14140 Lisores |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 14 974.00 | 3 726.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 368.00 | 283 579.00 | 235 789.00 | 324 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 571 779.00 | 301 234.00 | 1 270 545.00 | 1 362 463.00 |
BT Marchandises | 67 197.00 | 67 197.00 | 58 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | 454.00 | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 284.00 | 39 870.00 | 1 116 413.00 | 895 987.00 |
BZ Autres créances | 140 624.00 | 140 624.00 | 89 681.00 | |
CF Disponibilités | 67 865.00 | 67 865.00 | 112 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | 25 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 391.00 | 39 870.00 | 1 409 521.00 | 1 181 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 170.00 | 341 104.00 | 2 680 065.00 | 2 544 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 845.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 395 183.00 | 260 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 374.00 | 135 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 514 557.00 | 450 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 032.00 | 1 123 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 489.00 | 873 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 987.00 | 92 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 165 508.00 | 2 094 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 065.00 | 2 544 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 657.00 | 1 226 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 532 278.00 | 10 401 194.00 | ||
FG Production vendue services | 135.00 | -366.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 532 413.00 | 10 400 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 734.00 | 16 826.00 | ||
FQ Autres produits | 412.00 | 1 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 566 559.00 | 10 418 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 639 970.00 | 9 277 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 024.00 | 58 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 155.00 | 313 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 379.00 | 22 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 281.00 | 269 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 912.00 | 81 688.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 109 402.00 | 138 096.00 | ||
GE Autres charges | 77 963.00 | 43 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 468 039.00 | 10 204 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 520.00 | 213 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 556.00 | 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 556.00 | 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 915.00 | 17 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 915.00 | 17 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 359.00 | -16 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 160.00 | 197 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | -3 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | 58 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 031.00 | 10 424 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 657.00 | 10 289 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 374.00 | 135 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 061.00 | 3 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 772.00 | 3 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 538 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 1 571 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 628.00 | 95 325.00 | 3 400.00 | 298 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 309.00 | 95 325.00 | 3 400.00 | 301 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 47 254.00 | 14 077.00 | 21 460.00 | 39 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 254.00 | 14 077.00 | 21 460.00 | 39 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 254.00 | 14 077.00 | 21 460.00 | 39 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 077.00 | 21 460.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 108 439.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | |||
VB T. V. A. | 25 999.00 | |||
VP Divers | 7 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 905.00 | 1 266 030.00 | 48 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 755.00 | 258 904.00 | 609 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 489.00 | 1 244 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 508.00 | 1 555 657.00 | 609 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 397.00 | |||