SOCIAL & CO
Dépôt
| Dénomination | SOCIAL & CO |
| Siren | 803829209 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15376 |
| Numéro de Gestion | 2014B08752 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93800 EPINAY SUR SEINE |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
AP Constructions | 28 680.00 | 8 294.00 | 20 386.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 427.00 | 7 493.00 | 14 934.00 | 8 255.00 |
BF Prêts | 12 458.00 | 12 458.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | 5 732.00 | 4 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 578.00 | 20 067.00 | 53 511.00 | 35 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 385.00 | 459 385.00 | 229 723.00 | |
BZ Autres créances | 132 241.00 | 132 241.00 | 143 742.00 | |
CF Disponibilités | 113 344.00 | 113 344.00 | 77 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | 7 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 711 511.00 | 711 511.00 | 459 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 089.00 | 20 067.00 | 765 022.00 | 495 161.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 636.00 | 13 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 859.00 | 49 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 495.00 | 194 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 16 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 345.00 | 260 555.00 | ||
EA Autres dettes | 5 465.00 | 23 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 561 527.00 | 300 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 022.00 | 495 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 527.00 | 300 987.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 21 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | 14 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 413.00 | 35 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 51 107.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 542.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | 18 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 062.00 | 73 578.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 7 123.00 | 6 466.00 | 15 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425.00 | 7 123.00 | 6 466.00 | 20 067.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 458.00 | 12 458.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 459 385.00 | 459 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 302.00 | 100 302.00 | ||
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 322.00 | 27 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 357.00 | 598 166.00 | 18 191.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 57 539.00 | |||
YT Sous‐traitance | 31 131.00 | 64 314.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 372.00 | 25 631.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 109.00 | 18 926.00 | ||
ST Autres comptes | 172 546.00 | 93 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 158.00 | 202 545.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -1 223.00 | 2 584.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 500.00 | 33 097.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 277.00 | 35 681.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 555 164.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 871.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||