EDM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EDM HOLDING |
| Siren | 803853829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76424 |
| Numéro de Gestion | 2014B16206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 071.00 | 1 502.00 | 38 569.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 905.00 | 7 513.00 | 26 392.00 | 32 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 043.00 | 7 383.00 | 28 659.00 | 23 743.00 |
CU Autres participations | 13 924 430.00 | 13 924 430.00 | 13 812 003.00 | |
BF Prêts | 675 000.00 | 675 000.00 | 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 712 664.00 | 7 712 664.00 | 7 710 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 422 113.00 | 16 399.00 | 22 405 714.00 | 22 349 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 090.00 | 17 090.00 | 11 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 206.00 | 2 267 206.00 | 1 186 079.00 | |
BZ Autres créances | 2 700 695.00 | 2 700 695.00 | 1 904 905.00 | |
CF Disponibilités | 430 491.00 | 430 491.00 | 346 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | 1 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 434 032.00 | 5 434 032.00 | 3 450 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 856 145.00 | 16 399.00 | 27 839 746.00 | 25 800 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 164 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 6 551 188.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | 13 373.00 | ||
DG Autres réserves | 931 356.00 | 2 459 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564 804.00 | 1 674 633.00 | ||
DK Provisions réglementées | 484 818.00 | 385 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 727 434.00 | 11 263 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 231 358.00 | 4 260 558.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 231 358.00 | 4 260 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 2 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710 714.00 | 7 859 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 813.00 | 2 259 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 050.00 | 62 456.00 | ||
EA Autres dettes | 33 908.00 | 85 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 880 955.00 | 10 269 604.00 | ||
ED (V) | 6 950.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 839 746.00 | 25 800 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 880 955.00 | 2 558 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 538 819.00 | 3 538 819.00 | 2 798 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 819.00 | 3 538 819.00 | 2 798 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 448.00 | 369 501.00 | ||
FQ Autres produits | 6 780.00 | 6 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 797 047.00 | 3 174 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255.00 | 7 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 632 014.00 | 2 157 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 771.00 | 4 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 688.00 | 1 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 325.00 | 2 074.00 | ||
GE Autres charges | 943 642.00 | 651 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 592 694.00 | 2 863 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 353.00 | 310 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 255 819.00 | 2 331 886.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 238.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 343.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200.00 | 242 463.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 774.00 | 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 293 792.00 | 2 588 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 603.00 | 168 360.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 032.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 635.00 | 168 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 269 157.00 | 2 419 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 473 510.00 | 2 730 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 787.00 | 83 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 258.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 776.00 | 573 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 821.00 | 657 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601 799.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 252.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275.00 | 111 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 527.00 | 1 713 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 294.00 | -1 055 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 660.00 | 6 419 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 856.00 | 4 745 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564 804.00 | 1 674 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 19 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | 11 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272 717.00 | 147 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 352 001.00 | 178 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 252.00 | 22 312 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 252.00 | 22 422 113.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 12 822.00 | 14 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 14 324.00 | 16 399.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 484 818.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 319.00 | 111 275.00 | 11 776.00 | 484 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 231 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260 558.00 | 29 200.00 | 4 231 358.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 645 877.00 | 111 275.00 | 40 976.00 | 4 716 176.00 |
UG ‐ Financières | 29 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 275.00 | 11 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 712 664.00 | 1 950.00 | 7 710 714.00 | |
UX Autres créances clients | 2 267 206.00 | 2 267 206.00 | ||
VB T. V. A. | 336 617.00 | 336 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 359 006.00 | 2 359 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 356 115.00 | 4 970 401.00 | 8 385 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 813.00 | 1 888 813.00 | ||
VW T.V.A. | 83 079.00 | 83 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 869 192.00 | 9 869 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 908.00 | 33 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880 955.00 | 11 880 955.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | |||