HOLDING FTP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FTP |
| Siren | 803956457 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4359 |
| Numéro de Gestion | 2014B00612 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22190 PLERIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 9 730 500.00 | 6 080 677.00 | 3 649 823.00 | 2 943 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 736 233.00 | 6 080 677.00 | 3 655 556.00 | 2 949 410.00 |
BN En cours de production de biens | 6 189 702.00 | 88 753.00 | 6 100 948.00 | 6 221 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 766.00 | 102 766.00 | 103 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 359.00 | 103 359.00 | 66 618.00 | |
BZ Autres créances | 587 106.00 | 587 106.00 | 836 969.00 | |
CF Disponibilités | 3 219 338.00 | 3 219 338.00 | 1 938 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 202 271.00 | 88 753.00 | 10 113 517.00 | 9 167 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 938 503.00 | 6 169 430.00 | 13 769 073.00 | 12 116 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 218 388.00 | 1 124 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 050.00 | 2 093 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 698 439.00 | 3 229 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 868.00 | 2 447 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 535.00 | 2 367 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 750.00 | 3 859 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 210 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 510.00 | ||
EA Autres dettes | 4 490.00 | 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 070 634.00 | 8 887 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 769 073.00 | 12 116 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 990 810.00 | 8 990 810.00 | 7 775 718.00 | |
FG Production vendue services | 442 043.00 | 442 043.00 | 193 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 853.00 | 9 432 853.00 | 7 969 319.00 | |
FM Production stockée | -95 124.00 | 1 743 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 822.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 731.00 | 9 756 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 323.00 | 205 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 858.00 | 4 179 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 330 955.00 | 4 074 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 291.00 | 15 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 217.00 | 18 199.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 191 643.00 | 8 495 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 146 088.00 | 1 261 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 019.00 | 70 442.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 146.00 | 791 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 731 169.00 | 862 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 831.00 | 154 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 831.00 | 154 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 653 338.00 | 708 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 799 425.00 | 1 969 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 375.00 | -127 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 900.00 | 10 618 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 850.00 | 8 525 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 050.00 | 2 093 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 731 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 736 233.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 080 677.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 79 537.00 | 9 217.00 | 88 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866 360.00 | 9 217.00 | 706 146.00 | 6 169 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866 360.00 | 9 217.00 | 706 146.00 | 6 169 430.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 359.00 | 103 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 590.00 | 87 590.00 | ||
VB T. V. A. | 392 990.00 | 392 990.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 767.00 | 19 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 586.00 | 85 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 198.00 | 690 465.00 | 733.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249 868.00 | 3 249 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 750.00 | 3 059 750.00 | ||
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 738 535.00 | 2 738 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 070 634.00 | 5 820 766.00 | 3 249 868.00 | |