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ADM

Dépôt

DénominationADM
Siren804006575
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt94866
Numéro de Gestion2014B18224
Code Activité5630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse75002 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 18 910.00 18 910.00
AH Fonds commercial 440 000.00 440 000.00 440 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 26 149.00 12 214.00 13 934.00 17 961.00
AT Autres immobilisations corporelles 70 855.00 13 631.00 57 224.00 20 812.00
BH Autres immobilisations financières 35 241.00 35 241.00 27 000.00
BJ TOTAL (I) 591 154.00 25 845.00 565 309.00 505 773.00
BL Matières premières, approvisionnements 33 820.00 33 820.00 30 970.00
BX Clients et comptes rattachés 1 045.00 1 045.00 2 972.00
BZ Autres créances 44 855.00 44 855.00 66 237.00
CD Valeurs mobilières de placement 15.00 15.00 15.00
CF Disponibilités 22 948.00 22 948.00 46 063.00
CH Charges constatées d’avance 25 194.00 25 194.00 22 944.00
CJ TOTAL (II) 127 878.00 127 878.00 169 201.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 719 032.00 25 845.00 693 187.00 674 974.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000.00 2 000.00
DD Réserve légale (1) 200.00 200.00
DG Autres réserves 26 959.00 26 959.00
DH Report à nouveau 74 365.00 56 449.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 690.00 17 916.00
DL TOTAL (I) 121 214.00 103 524.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 363 819.00 86 874.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 55 260.00 7 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 443.00 50 707.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 981.00 76 369.00
EA Autres dettes 55 469.00 350 000.00
EC TOTAL (IV) 571 973.00 571 450.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 693 187.00 674 974.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 306 125.00 166 244.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20 660.00 121.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 910.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 440 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 51 255.00 45 748.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 000.00 8 241.00
0G ACQUISITIONS Total Général 518 255.00 72 899.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 910.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 440 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 003.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 35 241.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 591 154.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 481.00 13 364.00 25 845.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 481.00 13 364.00 25 845.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 35 241.00 35 241.00
UX Autres créances clients 1 045.00 1 045.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 006.00 1 006.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 738.00 1 738.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 868.00 4 868.00
VB T. V. A. 9 913.00 9 918.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 914.00 5 914.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 411.00 21 411.00
VS Charges constatées d’avance 25 194.00 25 194.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 106 335.00 71 094.00 35 241.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 833.00 20 833.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 342 986.00 77 139.00 212 737.00 53 110.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 443.00 50 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 760.00 6 760.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 895.00 29 895.00
VW T.V.A. 10 326.00 10 326.00
VI Groupe et associés 55 260.00 55 260.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55 469.00 55 469.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 571 973.00 306 125.00 212 737.00 53 110.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 329 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 72 767.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 10 906.00 13 630.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 94 600.00 88 831.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 25 406.00 30 996.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 807.00 50 340.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 8 626.00 7 988.00
ST Autres comptes 59 059.00 45 314.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 214 403.00 237 100.00
YW Taxe professionnelle 5 401.00 8 969.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 617.00 14 459.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18 018.00 23 428.00
YY Montant de la TVA. collectée 146 401.00 136 942.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 82 618.00 96 051.00