ADM
Dépôt
Dénomination | ADM |
Siren | 804006575 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 94866 |
Numéro de Gestion | 2014B18224 |
Code Activité | 5630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/09/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 149.00 | 12 214.00 | 13 934.00 | 17 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 855.00 | 13 631.00 | 57 224.00 | 20 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 241.00 | 35 241.00 | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 591 154.00 | 25 845.00 | 565 309.00 | 505 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 820.00 | 33 820.00 | 30 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | 2 972.00 | |
BZ Autres créances | 44 855.00 | 44 855.00 | 66 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 22 948.00 | 22 948.00 | 46 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | 22 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 878.00 | 127 878.00 | 169 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 032.00 | 25 845.00 | 693 187.00 | 674 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 26 959.00 | 26 959.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 365.00 | 56 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 690.00 | 17 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 214.00 | 103 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 819.00 | 86 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 260.00 | 7 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 443.00 | 50 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 981.00 | 76 369.00 | ||
EA Autres dettes | 55 469.00 | 350 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 571 973.00 | 571 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 187.00 | 674 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 125.00 | 166 244.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 660.00 | 121.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 910.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 255.00 | 45 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | 8 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 255.00 | 72 899.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 910.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 154.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 13 364.00 | 25 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 481.00 | 13 364.00 | 25 845.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 241.00 | 35 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | ||
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 918.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 411.00 | 21 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 335.00 | 71 094.00 | 35 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 986.00 | 77 139.00 | 212 737.00 | 53 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 443.00 | 50 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | ||
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 260.00 | 55 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 469.00 | 55 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 973.00 | 306 125.00 | 212 737.00 | 53 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 767.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 906.00 | 13 630.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 600.00 | 88 831.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 406.00 | 30 996.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 807.00 | 50 340.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 626.00 | 7 988.00 | ||
ST Autres comptes | 59 059.00 | 45 314.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 403.00 | 237 100.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | 8 969.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | 14 459.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 018.00 | 23 428.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 401.00 | 136 942.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 618.00 | 96 051.00 |