CM
Dépôt
| Dénomination | CM |
| Siren | 804053353 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11329 |
| Numéro de Gestion | 2014B01773 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 24 719.00 | 16 671.00 | 30 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
AP Constructions | 5 947.00 | 362.00 | 5 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 029.00 | 7 860.00 | 59 170.00 | 91 783.00 |
CU Autres participations | 4 012 501.00 | 205 525.00 | 3 806 976.00 | 2 881 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611 566.00 | 255 335.00 | 1 356 232.00 | 1 795 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | 11 821.00 | 12 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 754 642.00 | 498 187.00 | 5 256 455.00 | 4 812 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 790 938.00 | 15 954.00 | 774 984.00 | 580 821.00 |
BZ Autres créances | 309 660.00 | 309 660.00 | 248 932.00 | |
CF Disponibilités | 80 111.00 | 80 111.00 | 1 490 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | 2 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 339.00 | 15 954.00 | 1 187 385.00 | 2 322 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 981.00 | 514 141.00 | 6 443 840.00 | 7 134 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 076.00 | 348 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 371.00 | 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 267 344.00 | 46 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 232.00 | 232 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 849.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 141 858.00 | 1 664 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 150.00 | 3 013.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 150.00 | 3 013.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 295.00 | 1 000 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 048.00 | 2 280 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 352.00 | 1 737 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 141 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 213.00 | 169 997.00 | ||
EA Autres dettes | 10.00 | 136 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 198 832.00 | 5 466 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 840.00 | 7 134 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 631.00 | 5 466 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 828.00 | 205 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 768 825.00 | 768 825.00 | 779 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 825.00 | 768 825.00 | 779 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 789.00 | 1 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 147.00 | 54 792.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 786 809.00 | 835 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 504.00 | 465 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 762.00 | 10 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 114.00 | 376 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 352.00 | 132 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 650.00 | 20 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 959.00 | 14 995.00 | ||
GE Autres charges | 1 822.00 | 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 923 162.00 | 1 020 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 353.00 | -184 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 733.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 935.00 | 29 586.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 935.00 | 121 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 468.00 | 175 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 939.00 | 77 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 465 408.00 | 252 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -393 473.00 | -130 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -529 826.00 | -315 729.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 336.00 | 1 168 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 280.00 | 1 168 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 290.00 | 650 417.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 687.00 | 652 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 593.00 | 515 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 025.00 | 2 125 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 257.00 | 1 892 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 232.00 | 232 607.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 2 437.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 147.00 | 54 792.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | 653.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 13 797.00 | 24 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | 24 853.00 | 25 563.00 | 8 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 38 650.00 | 25 563.00 | 37 327.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 013.00 | 100 137.00 | 103 150.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 460 860.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 995.00 | 959.00 | 15 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 524.00 | 249 290.00 | 40 000.00 | 476 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 386.00 | 349 427.00 | 41 849.00 | 579 964.00 |
UG ‐ Financières | 348 468.00 | 40 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 849.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 611 566.00 | -200 798.00 | 1 812 365.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | 11 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 790 938.00 | 790 938.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 423.00 | 177 423.00 | ||
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 893.00 | 119 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 615.00 | 922 429.00 | 1 824 186.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 295.00 | 1 031 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 828.00 | 117 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 220.00 | 335 019.00 | 1 249 670.00 | 297 530.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 638.00 | 125 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 100 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 692.00 | 53 692.00 | ||
VW T.V.A. | 163 530.00 | 163 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 662 714.00 | 1 662 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 832.00 | 3 651 631.00 | 1 249 670.00 | 297 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 501.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 543.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 182.00 | |||
YT Sous‐traitance | 808.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 889.00 | 35 266.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 022.00 | 325 903.00 | ||
ST Autres comptes | 95 785.00 | 104 585.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 504.00 | 465 754.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 110.00 | -5 673.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 15 844.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 762.00 | 10 172.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 154 008.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 092.00 | |||