TANNERIE LIMOGES SAS
Dépôt
| Dénomination | TANNERIE LIMOGES SAS |
| Siren | 804108595 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2622 |
| Numéro de Gestion | 2014B00463 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87170 ISLE |
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | 801.00 | |
AP Constructions | 4 196 843.00 | 587 473.00 | 3 609 371.00 | 3 786 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 243.00 | 455 131.00 | 1 208 112.00 | 1 286 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 309.00 | 81 900.00 | 59 409.00 | 88 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 063.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 006 242.00 | 1 129 350.00 | 4 876 891.00 | 5 163 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 495.00 | 599 495.00 | 433 998.00 | |
BN En cours de production de biens | 765 243.00 | 765 243.00 | 2 149 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | 384.00 | 12 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 502.00 | 2 110 502.00 | 251 172.00 | |
BZ Autres créances | 392 647.00 | 392 647.00 | 294 626.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 245 250.00 | |||
CF Disponibilités | 1 219 161.00 | 1 219 161.00 | 262 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | 7 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 091 453.00 | 5 091 453.00 | 3 656 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 694.00 | 1 129 350.00 | 9 968 344.00 | 8 820 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 263.00 | -583 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 492.00 | -102 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 229.00 | 513 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 500.00 | 2 507 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 597.00 | 3 649 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 169.00 | 1 864 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 849.00 | 285 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 448 115.00 | 8 306 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 344.00 | 8 820 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 717 505.00 | 8 717 505.00 | 5 304 549.00 | |
FG Production vendue services | 133.00 | 7 877.00 | 8 010.00 | 3 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133.00 | 8 725 382.00 | 8 725 515.00 | 5 308 050.00 |
FM Production stockée | -1 384 284.00 | 280 635.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 248.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550.00 | 6 482.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 346 784.00 | 5 596 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 810 401.00 | 3 357 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 497.00 | -72 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 485.00 | 1 054 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 806.00 | 48 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 286.00 | 598 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 410.00 | 272 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 718.00 | 326 479.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 222 627.00 | 5 585 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 157.00 | 10 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 943.00 | 134 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151 943.00 | 142 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 943.00 | -142 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 785.00 | -131 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 278.00 | -28 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 784.00 | 5 596 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 292.00 | 5 699 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 492.00 | -102 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 776.00 | 87 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 622.00 | 87 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 6 001 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063.00 | 6 006 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 801.00 | 4 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 587.00 | 371 917.00 | 1 124 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 632.00 | 372 718.00 | 1 129 350.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 110 502.00 | 2 110 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | ||
VB T. V. A. | 249 923.00 | 249 923.00 | ||
VP Divers | 109 891.00 | 109 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 214.00 | 32 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 170.00 | 2 507 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 500.00 | 382 500.00 | 2 000 000.00 | 125 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213 597.00 | 13 597.00 | 6 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 169.00 | 423 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 467.00 | 182 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 486.00 | 76 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 896.00 | 44 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 115.00 | 1 123 115.00 | 2 000 000.00 | 6 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | |||