AC2N RENOVATION
Dépôt
| Dénomination | AC2N RENOVATION |
| Siren | 804454577 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5489 |
| Numéro de Gestion | 2014B00444 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16730 Linars |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
028 Immobilisations corporelles | 19 983.00 | 10 828.00 | 9 154.00 | 12 042.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 20 065.00 | 10 828.00 | 9 236.00 | 12 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 045.00 | 43 045.00 | 18 983.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | 4 442.00 | 496.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 112.00 | 14 242.00 | 72 869.00 | 8 524.00 |
072 Créances – Autres | 23 970.00 | 23 970.00 | 7 139.00 | |
084 Disponibilités | 26 435.00 | 26 435.00 | 8 888.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 114.00 | 14 242.00 | 170 872.00 | 44 029.00 |
110 Total général Actif | 205 179.00 | 25 070.00 | 180 109.00 | 56 153.00 |
120 Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
126 Réserve légale | 200.00 | 200.00 | ||
132 Autres réserves | 28 623.00 | 28 623.00 | ||
134 Report à nouveau | -6 820.00 | 2 431.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -35 319.00 | -9 251.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -11 316.00 | 24 004.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 5 793.00 | 9 029.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 684.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 5 427.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 609.00 | |||
172 Autres dettes | 38 979.00 | 17 693.00 | ||
176 Total des dettes | 191 424.00 | 32 150.00 | ||
180 Total général Passif | 180 109.00 | 56 153.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 608.00 | |||
| | ||||
| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
| | ||||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 457.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608.00 | |||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 242.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 242.00 | |||
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 242.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 242.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 492.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 908.00 | |||