FTPM
Dépôt
| Dénomination | FTPM |
| Siren | 804617124 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11813 |
| Numéro de Gestion | 2014B01842 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06450 UTELLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | 349.00 | |
AH Fonds commercial | 393 600.00 | 393 600.00 | 393 600.00 | |
AP Constructions | 3 408.00 | 992.00 | 2 416.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 749.00 | 49 261.00 | 90 488.00 | 118 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 043.00 | 126 715.00 | 128 328.00 | 140 464.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | |||
BF Prêts | 9 254.00 | 9 254.00 | 2 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 725.00 | 24 725.00 | 28 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 827 087.00 | 178 276.00 | 648 811.00 | 706 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | 4 328.00 | 4 991.00 | |
BP En cours de production de services | 108 625.00 | 108 625.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 626.00 | 1 831 626.00 | 894 282.00 | |
BZ Autres créances | 277 134.00 | 277 134.00 | 161 775.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
CF Disponibilités | 94 339.00 | 94 339.00 | 408 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 318 989.00 | 2 318 989.00 | 1 470 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 076.00 | 178 276.00 | 2 967 800.00 | 2 176 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 76 747.00 | -7 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 306.00 | 134 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 324 053.00 | 137 747.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 983.00 | 224 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 983.00 | 224 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 870.00 | 647 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 277.00 | 532 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 567.00 | 407 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 666.00 | |||
EA Autres dettes | 139 663.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 570.00 | 223 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 640 764.00 | 1 814 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 800.00 | 2 176 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 955.00 | 1 166 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 908.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 293.00 | 146 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 395.00 | 23 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 596.00 | 170 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | 398 200.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | 33 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 510.00 | 827 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 349.00 | 1 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 194.00 | 122 478.00 | 32 704.00 | 176 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 153.00 | 122 827.00 | 32 704.00 | 178 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 832.00 | 2 983.00 | 224 832.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 832.00 | 2 983.00 | 224 832.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -1 823.00 | 220 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 725.00 | 24 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 831 626.00 | 1 831 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | ||
VB T. V. A. | 197 707.00 | 197 707.00 | ||
VP Divers | 4 389.00 | 4 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 854.00 | 63 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 054.00 | 2 144 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 870.00 | 127 061.00 | 476 367.00 | 26 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 277.00 | 1 240 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 771.00 | 73 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 641.00 | 71 641.00 | ||
VW T.V.A. | 297 280.00 | 297 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 663.00 | 139 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 570.00 | 171 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 764.00 | 2 137 955.00 | 476 367.00 | 26 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888.00 | |||