SEPEB EMERAUDE
Dépôt
| Dénomination | SEPEB EMERAUDE |
| Siren | 804643260 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3419 |
| Numéro de Gestion | 2014B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 DINARD |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 120.00 | 690.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 146.00 | 35 908.00 | 4 238.00 | 8 453.00 |
CU Autres participations | 3 453 125.00 | 3 453 125.00 | 3 453 125.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 167 347.00 | 167 347.00 | 165 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 662 427.00 | 37 028.00 | 3 625 399.00 | 3 628 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BZ Autres créances | 2 307.00 | 2 307.00 | 1 475.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 378 258.00 | 378 258.00 | 296 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | 1 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 635 938.00 | 2 635 938.00 | 2 553 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 366.00 | 37 028.00 | 6 261 338.00 | 6 182 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 697 800.00 | 5 894 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 603.00 | 12 603.00 | ||
DG Autres réserves | 1 753.00 | 239 441.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 626.00 | -5 843.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 500.00 | 47 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 749 029.00 | 6 144 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 545.00 | 11.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | 25 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 651.00 | 2 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 308.00 | 37 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 338.00 | 6 182 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 308.00 | 37 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 066.00 | 42 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 344.00 | 15 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 4 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 895.00 | 81 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 660.00 | 33 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 078.00 | 9 287.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 105.00 | 145 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 039.00 | -102 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 178.00 | 42 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 727.00 | 85 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 904.00 | 127 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 491.00 | 1 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 491.00 | 1 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 413.00 | 126 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 626.00 | 24 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 35 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -30 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 971.00 | 175 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 597.00 | 181 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 626.00 | -5 843.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 122.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 577.00 | 1 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 620 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 662 427.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 362.00 | 1 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 192.00 | 4 716.00 | 35 908.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950.00 | 5 078.00 | 37 028.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 500.00 | 30 000.00 | 77 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 30 000.00 | 77 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 167 347.00 | 167 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 027.00 | 175 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 545.00 | 488 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 307.00 | 512 307.00 | ||