SOCIETE D EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) |
| Siren | 804834711 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2927 |
| Numéro de Gestion | 2014B00688 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 760.00 | 20 304.00 | 30 456.00 | 40 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 774.00 | 516 103.00 | 747 670.00 | 871 101.00 |
AN Terrains | 17 107 476.00 | 3 140 266.00 | 13 967 210.00 | 11 042 122.00 |
AP Constructions | 6 048 579.00 | 912 257.00 | 5 136 322.00 | 3 171 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271 357.00 | 445 602.00 | 3 825 754.00 | 2 126 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141 744.00 | 1 214 997.00 | 6 926 747.00 | 6 107 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986 290.00 | 1 986 290.00 | 2 757 779.00 | |
AX Avances et acomptes | 181 633.00 | 181 633.00 | 57 398.00 | |
BF Prêts | 2 138 835.00 | 2 138 835.00 | 2 008 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | 3 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 193 657.00 | 6 249 532.00 | 34 944 125.00 | 28 185 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673 111.00 | 3 673 111.00 | 3 709 212.00 | |
BT Marchandises | 12 578.00 | 12 578.00 | 12 999.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | 5 478.00 | 29 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164 610.00 | 2 418 264.00 | 17 746 346.00 | 16 167 130.00 |
BZ Autres créances | 5 582 181.00 | 5 582 181.00 | 4 901 783.00 | |
CF Disponibilités | 91 670 966.00 | 91 670 966.00 | 76 714 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 283 454.00 | 8 283 454.00 | 8 283 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 392 381.00 | 2 418 264.00 | 126 974 117.00 | 109 818 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 586 038.00 | 8 667 796.00 | 161 918 242.00 | 138 004 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 882 050.00 | 16 188 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 629 807.00 | 20 693 922.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 035 982.00 | 10 740 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 047 840.00 | 64 122 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 732.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 36 233 236.00 | 37 728 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 446 968.00 | 37 728 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452 210.00 | 13 222 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 924.00 | 6 968 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856 569.00 | 13 915 066.00 | ||
EA Autres dettes | 249 690.00 | 257 648.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 039.00 | 1 789 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 423 433.00 | 36 153 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 918 242.00 | 138 004 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 469 085.00 | 21 351 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 544.00 | 130 544.00 | 98 822.00 | |
FG Production vendue services | 108 704 451.00 | 108 704 451.00 | 108 714 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 834 996.00 | 108 834 996.00 | 108 813 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 001.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111 014.00 | 2 494 974.00 | ||
FQ Autres produits | 101 064.00 | 97 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 048 076.00 | 111 406 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 741.00 | 98 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 421.00 | -2 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979 430.00 | 1 078 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 391.00 | -147 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 770 177.00 | 12 869 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770 137.00 | 1 691 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 212 221.00 | 32 685 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 118 985.00 | 18 433 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 020 600.00 | 2 138 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 863.00 | 607 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 966 529.00 | 5 015 212.00 | ||
GE Autres charges | 2 947 774.00 | 3 160 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 083 491.00 | 77 628 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 964 585.00 | 33 777 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 308 561.00 | 292 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 561.00 | 292 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -308 561.00 | -292 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 656 024.00 | 33 485 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 701.00 | 68 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569 259.00 | 1 922 827.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 062 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746 978.00 | 1 990 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 924.00 | 4 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075 944.00 | 934 396.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 982.00 | 35 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 850.00 | 974 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 127.00 | 1 016 508.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 174 768.00 | 3 329 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924 576.00 | 10 478 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 795 055.00 | 113 397 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 165 247.00 | 92 703 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 629 807.00 | 20 693 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985 601.00 | 332 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 580.00 | 3 020 600.00 | 3 649.00 | 6 249 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 580.00 | 3 020 600.00 | 3 649.00 | 6 249 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 483 703.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 460 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 728 486.00 | 1 215 511.00 | 2 497 029.00 | 36 446 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 728 486.00 | 1 215 511.00 | 2 497 029.00 | 36 446 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 966 529.00 | 2 497 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 248 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 138 835.00 | 11 728.00 | 2 127 106.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 569 740.00 | 2 569 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 594 870.00 | 17 594 870.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 521 147.00 | 3 521 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 283 454.00 | 1 060 468.00 | 7 222 986.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 172 285.00 | 25 292 606.00 | 10 879 678.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 452 210.00 | 95 398.00 | 381 594.00 | 12 975 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 924.00 | 6 087 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856 569.00 | 14 856 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 690.00 | 249 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 776 039.00 | 179 503.00 | 400 061.00 | 1 196 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 422 433.00 | 21 469 085.00 | 781 656.00 | 14 171 691.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 681.00 | |||