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INVEST RAR.SAS

Dépôt

DénominationINVEST RAR.SAS
Siren804861458
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt3241
Numéro de Gestion2014B19506
Code Activité9604Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 2 443.00 759.00 1 684.00 1 967.00
AT Autres immobilisations corporelles 272 957.00 49 361.00 223 596.00 236 447.00
BH Autres immobilisations financières 11 766.00 11 766.00 11 766.00
BJ TOTAL (I) 287 166.00 50 120.00 237 046.00 250 181.00
BT Marchandises 839.00 839.00 2 521.00
BX Clients et comptes rattachés 823.00 823.00 194.00
BZ Autres créances 31 353.00 7 063.00 24 291.00 24 002.00
CF Disponibilités 2 547.00 2 547.00 17 909.00
CH Charges constatées d’avance 3 902.00 3 902.00 1 858.00
CJ TOTAL (II) 39 464.00 7 063.00 32 402.00 46 484.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 326 630.00 57 183.00 269 447.00 296 665.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 250.00 1 250.00
DH Report à nouveau -261 246.00 -3 409.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -75 709.00 -257 838.00
DL TOTAL (I) -335 705.00 -259 996.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 228.00 421.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 469 558.00 396 635.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 714.00 122 158.00
DY Dettes fiscales et sociales 19 841.00 25 309.00
EB Produits constatés d’avance (2) 52 812.00 12 138.00
EC TOTAL (IV) 605 152.00 556 661.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 269 447.00 296 665.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 135 595.00 160 026.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 228.00 421.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 381.00 13 381.00 1 164.00
FG Production vendue services 409 120.00 409 120.00 390 850.00
FJ Chiffres d’affaires nets 422 500.00 422 500.00 392 014.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 656.00
FQ Autres produits 12 214.00 140.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 440 371.00 392 154.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 810.00 3 633.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 682.00 -2 521.00
FW Autres achats et charges externes 373 107.00 343 231.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 448.00 10 808.00
FY Salaires et traitements 72 531.00 62 506.00
FZ Charges sociales 14 839.00 9 476.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 29 652.00 47 922.00
GE Autres charges 645.00 325.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 509 714.00 475 382.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -69 343.00 -83 228.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 129.00 3 785.00
GU Total des charges financières (VI) 6 129.00 3 785.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 129.00 -3 785.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -75 472.00 -87 013.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 237.00 5 019.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 165 806.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 237.00 170 825.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -237.00 -170 825.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 440 371.00 392 154.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 516 080.00 649 992.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -75 709.00 -257 838.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 656.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 258 883.00 16 517.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 766.00
0G ACQUISITIONS Total Général 270 649.00 16 517.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 275 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 766.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 287 166.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 469.00 29 652.00 50 120.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 469.00 29 652.00 50 120.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 7 063.00 7 063.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 063.00 7 063.00
7C TOTAL GENERAL 7 063.00 7 063.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 766.00 11 766.00
UX Autres créances clients 823.00 823.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 204.00 4 204.00
VB T. V. A. 12 603.00 12 603.00
VC Groupe et associés 3 701.00 3 701.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 845.00 10 845.00
VS Charges constatées d’avance 3 902.00 3 902.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 47 844.00 36 078.00 11 766.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 228.00 228.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 62 714.00 62 714.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 492.00 9 492.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 516.00 8 516.00
VW T.V.A. 137.00 137.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 696.00 1 696.00
VI Groupe et associés 469 558.00 469 558.00
8L Produits constatés d’avance 52 812.00 52 812.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 605 152.00 135 595.00 469 558.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 146 183.00 109 900.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 144 737.00 144 729.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19 835.00 28 547.00
ST Autres comptes 62 352.00 60 055.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 373 107.00 343 231.00
YW Taxe professionnelle 2 752.00 2 766.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 696.00 8 042.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7 448.00 10 808.00
YY Montant de la TVA. collectée 93 300.00 51 365.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 32 746.00 1 387.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00