AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY
Dépôt
| Dénomination | AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY |
| Siren | 804891281 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001324 |
| Numéro de Gestion | 2014B00183 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55700 STENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 615.00 | 107 615.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | ||
AN Terrains | 1 569 437.00 | 1 313 715.00 | 255 722.00 | 255 722.00 |
AP Constructions | 13 143 456.00 | 12 616 062.00 | 527 394.00 | 239 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 944 994.00 | 74 813 289.00 | 5 131 706.00 | 13 522 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195 457.00 | 2 264 923.00 | 930 534.00 | 836 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213 481.00 | 283 629.00 | 929 853.00 | 1 233 071.00 |
AX Avances et acomptes | 89 639.00 | 89 639.00 | 12 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 446 944.00 | 446 944.00 | 6 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 721 153.00 | 92 409 362.00 | 8 311 791.00 | 16 106 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102 373.00 | 3 297 863.00 | 4 804 510.00 | 5 461 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 766 407.00 | 1 612 081.00 | 6 154 326.00 | 6 673 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | 8 898.00 | 36 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927 847.00 | 281 662.00 | 7 646 185.00 | 10 516 807.00 |
BZ Autres créances | 10 197 850.00 | 10 197 850.00 | 2 492 432.00 | |
CF Disponibilités | 54 720.00 | 54 720.00 | 75 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 700 174.00 | 700 174.00 | 40 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 758 269.00 | 5 191 605.00 | 29 566 664.00 | 25 296 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 018.00 | 18 018.00 | 69 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 497 440.00 | 97 600 968.00 | 37 896 473.00 | 41 472 842.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 669 778.00 | 6 669 778.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 266 446.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 714 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 531 228.00 | -10 019 461.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 10 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 654 472.00 | 3 552 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 063 668.00 | 2 498 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 769.00 | 362 378.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 334 613.00 | 3 455 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 571 382.00 | 3 817 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | 7 416 156.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 488.00 | 39 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 699 816.00 | 17 318 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388 008.00 | 3 675 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 353.00 | 529 162.00 | ||
EA Autres dettes | 292 905.00 | 5 833 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 356.00 | 331 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 249 146.00 | 35 143 649.00 | ||
ED (V) | 12 277.00 | 12 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 896 473.00 | 41 472 842.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 47 119.00 | 47 119.00 | 8 763.00 | |
FD Production vendue biens | 11 879 529.00 | 65 061 282.00 | 76 940 810.00 | 82 165 684.00 |
FG Production vendue services | 25 110.00 | 7 403.00 | 32 513.00 | 7 341 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 758.00 | 65 068 684.00 | 77 020 442.00 | 89 516 366.00 |
FM Production stockée | 439 689.00 | -2 833 991.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 787.00 | 131 633.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 174.00 | 17 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 777 972.00 | 2 383 221.00 | ||
FQ Autres produits | 475 305.00 | 425 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 811 369.00 | 89 640 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 831 087.00 | 56 037 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 639.00 | 618 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 009 319.00 | 19 006 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 827.00 | 1 504 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 272 454.00 | 10 832 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 374 986.00 | 4 751 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 664 590.00 | 2 486 873.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 828 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 083 876.00 | 821 564.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 898.00 | 439 149.00 | ||
GE Autres charges | 2 446 087.00 | 494 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 420 484.00 | 97 820 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 609 115.00 | -8 179 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 335.00 | 2 201.00 | ||
GN Différences positives de change | 88 750.00 | 170 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 084.00 | 173 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 504 507.00 | 400 370.00 | ||
GS Différences négatives de change | 70 267.00 | 89 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 574 773.00 | 490 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -479 689.00 | -317 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 088 804.00 | -8 496 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 784.00 | 6 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 151.00 | 865 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 935.00 | 873 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 056.00 | 775 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 441 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 869 985.00 | 1 530 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 466 531.00 | 2 748 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 747 597.00 | -1 874 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -305 173.00 | -351 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 625 388.00 | 90 687 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 156 616.00 | 100 707 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 531 228.00 | -10 019 461.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 933.00 | 4 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 545 044.00 | 7 449 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | 446 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 664 489.00 | 7 900 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 974.00 | 133 359.00 | 99 156 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | 446 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 704 974.00 | 139 352.00 | 100 721 153.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 803.00 | 4 812.00 | 107 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 394 666.00 | 2 659 778.00 | 132 869.00 | 81 921 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 497 469.00 | 2 664 590.00 | 132 869.00 | 82 029 189.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 652 573.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 552 128.00 | 265 339.00 | 162 995.00 | 3 654 472.00 |
4A Provisions pour litiges | 218 751.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 018.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 048 178.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 286 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 817 875.00 | 11 553 806.00 | 2 800 299.00 | 12 571 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 50 305.00 | 9 319 739.00 | 9 370 044.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 714 975.00 | 3 022 730.00 | 827 761.00 | 4 909 943.00 |
6T Sur comptes clients | 223 651.00 | 61 146.00 | 3 134.00 | 281 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999 060.00 | 12 403 614.00 | 830 896.00 | 15 571 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369 063.00 | 24 222 759.00 | 3 794 190.00 | 31 797 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 352 774.00 | 3 084 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 869 985.00 | 710 151.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 446 944.00 | 446 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 297 599.00 | 297 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 630 248.00 | 7 630 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 603.00 | 63 603.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
VB T. V. A. | 440 178.00 | 440 178.00 | ||
VP Divers | 474 932.00 | 474 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 552 446.00 | 7 536 076.00 | 1 016.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 000.00 | 661 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 700 174.00 | 700 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 272 815.00 | 17 511 902.00 | 1 760 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 220.00 | 28 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 699 816.00 | 17 699 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 559.00 | 1 667 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 160.00 | 1 511 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 288.00 | 209 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 353.00 | 279 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 905.00 | 292 905.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 516 356.00 | 516 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 204 658.00 | 22 204 658.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | |||