Ahlstrom-Munksjö Rottersac
Dépôt
| Dénomination | Ahlstrom-Munksjö Rottersac |
| Siren | 804897288 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1202 |
| Numéro de Gestion | 2014B00312 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 LALINDE |
2020
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 626.00 | 819 492.00 | 13 135.00 | 11 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 1 016 327.00 | 833 388.00 | |
AN Terrains | 1 007 630.00 | 530 116.00 | 477 514.00 | 461 361.00 |
AP Constructions | 13 181 965.00 | 8 159 911.00 | 5 022 054.00 | 5 472 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940 048.00 | 58 267 353.00 | 6 672 696.00 | 11 280 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 016.00 | 2 125 477.00 | 177 539.00 | 273 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 567.00 | 1 714 567.00 | 518 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311 550.00 | 311 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 85 307 730.00 | 70 918 676.00 | 14 389 054.00 | 18 850 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063 305.00 | 759 552.00 | 3 303 753.00 | 3 686 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 706 890.00 | 1 231 811.00 | 9 475 079.00 | 8 243 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 436.00 | 37 436.00 | 20 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 508.00 | 35 358.00 | 7 058 150.00 | 8 247 524.00 |
BZ Autres créances | 2 506 178.00 | 2 506 178.00 | 2 209 179.00 | |
CF Disponibilités | 349 752.00 | 349 752.00 | 94 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 596.00 | 82 596.00 | 66 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 839 666.00 | 2 026 721.00 | 22 812 945.00 | 22 568 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 398.00 | 31 398.00 | 50 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 178 795.00 | 72 945 397.00 | 37 233 398.00 | 41 470 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 883 146.00 | -6 415 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 252 861.00 | -7 467 373.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 273 436.00 | 185 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 542 419.00 | 4 177 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 074 465.00 | 2 874 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 772.00 | 299 457.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 564 954.00 | 2 560 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 816 726.00 | 2 859 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752 923.00 | 11 806 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 850.00 | 14 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 507.00 | 19 031 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 573.00 | 3 247 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 436.00 | 550 423.00 | ||
EA Autres dettes | 379 494.00 | 390 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 920.00 | 634 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 319 949.00 | 35 675 301.00 | ||
ED (V) | 22 257.00 | 60 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 233 398.00 | 41 470 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 221 824.00 | 221 824.00 | 10 480.00 | |
FD Production vendue biens | 23 448 088.00 | 49 585 292.00 | 73 033 379.00 | 72 132 609.00 |
FG Production vendue services | 53 777.00 | 260 657.00 | 314 434.00 | 1 271 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 723 689.00 | 49 845 948.00 | 73 569 637.00 | 73 414 543.00 |
FM Production stockée | 867 845.00 | -1 845 479.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -10 464.00 | 16 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 831 446.00 | 3 553 448.00 | ||
FQ Autres produits | 1 725 777.00 | 665 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 984 240.00 | 75 804 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 475 070.00 | 38 185 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 344 269.00 | -657 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 903 776.00 | 26 070 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 381.00 | 1 011 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 135 027.00 | 8 936 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 938 770.00 | 4 252 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 278 779.00 | 2 309 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 330 345.00 | 1 621 586.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 668.00 | 193 004.00 | ||
GE Autres charges | 2 345 203.00 | 270 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 003 289.00 | 82 194 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 019 048.00 | -6 390 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 459.00 | |||
GN Différences positives de change | 52 088.00 | 133 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 547.00 | 133 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 404 463.00 | 367 546.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 886.00 | 35 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 489 349.00 | 403 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -436 801.00 | -269 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 455 850.00 | -6 660 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 946.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 140.00 | 66 883.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 202.00 | 584 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 775.00 | 652 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 539.00 | 291 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 325.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 430 624.00 | 1 525 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059 488.00 | 1 817 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099 713.00 | -1 164 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -302 702.00 | -357 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 996 563.00 | 76 589 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 249 424.00 | 84 057 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 252 861.00 | -7 467 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 710.00 | 8 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 401 917.00 | 3 498 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 242 627.00 | 3 818 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 471.00 | 598 211.00 | 83 147 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 471.00 | 598 211.00 | 85 307 730.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 910.00 | 6 582.00 | 819 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 395 945.00 | 2 272 198.00 | 585 886.00 | 65 082 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 208 855.00 | 2 278 779.00 | 585 886.00 | 65 901 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 322 678.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 177 681.00 | 568 636.00 | 203 898.00 | 4 542 419.00 |
4A Provisions pour litiges | 86 080.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 31 398.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 564 954.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859 612.00 | 217 668.00 | 1 260 554.00 | 1 816 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | 833 388.00 | 1 016 327.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000 600.00 | 4 000 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 316 137.00 | 1 295 899.00 | 1 620 673.00 | 1 991 363.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 34 446.00 | 35 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499 988.00 | 6 164 333.00 | 1 620 673.00 | 7 043 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 537 282.00 | 6 950 637.00 | 3 085 126.00 | 13 402 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 520 013.00 | 2 218 924.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 430 624.00 | 866 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 311 550.00 | 1.00 | 311 549.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 541.00 | 35 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 057 968.00 | 7 057 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | ||
VB T. V. A. | 655 478.00 | 655 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 639 647.00 | 677 491.00 | 962 156.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 194.00 | 194 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 596.00 | 82 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 832.00 | 8 684 586.00 | 1 309 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 752 923.00 | 12 724 048.00 | 28 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 507.00 | 15 088 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 466.00 | 1 324 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 583.00 | 1 324 583.00 | ||
VW T.V.A. | 43 268.00 | 43 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 256.00 | 267 256.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 436.00 | 503 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 494.00 | 379 494.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 608 920.00 | 608 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 293 098.00 | 32 264 223.00 | 28 875.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||