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NEWFPMAG 18

Dépôt

DénominationNEWFPMAG 18
Siren804949238
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt7111
Numéro de Gestion2016B10952
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93290 TREMBLAY EN FRANCE
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 300.00 745.00 555.00 757.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 102.00 1.00 101.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 250.00 120.00 2 130.00 18 183.00
AX Avances et acomptes 1 465.00 1 465.00
BH Autres immobilisations financières 81.00 81.00 81.00
BJ TOTAL (I) 5 199.00 865.00 4 334.00 19 023.00
BL Matières premières, approvisionnements 39.00 39.00
BT Marchandises 230 100.00 2 099.00 228 001.00 182 218.00
BX Clients et comptes rattachés 38 254.00 38 254.00 138 474.00
BZ Autres créances 944 156.00 944 156.00 64 517.00
CF Disponibilités 26 324.00 26 324.00 838 649.00
CH Charges constatées d’avance 1 992.00 1 992.00 7 531.00
CJ TOTAL (II) 1 240 865.00 2 099.00 1 238 766.00 1 231 389.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 246 065.00 2 964.00 1 243 101.00 1 250 412.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau 7 560.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -339 663.00 7 560.00
DK Provisions réglementées 143.00
DL TOTAL (I) -320 960.00 8 560.00
DQ Provisions pour charges 3 830.00 2 423.00
DR TOTAL (IV) 3 830.00 2 423.00
DS Emprunts obligataires convertibles 17.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 425.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 946 459.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 960.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 256 212.00 237 052.00
DY Dettes fiscales et sociales 58 724.00 50 514.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 491.00 1.00
EA Autres dettes 1 235 843.00 960.00
EC TOTAL (IV) 1 560 230.00 1 239 429.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 243 101.00 1 250 412.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 151 840.00 1 151 840.00 1 311 722.00
FG Production vendue services 16 512.00 16 512.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 168 352.00 1 168 352.00 1 311 722.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 893.00 1 068.00
FQ Autres produits 2 673.00 28.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 182 918.00 1 312 818.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 937 980.00 997 658.00
FT Variation de stock (marchandises) -38 411.00 -32 613.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -39.00
FW Autres achats et charges externes 241 018.00 159 449.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 099.00 -1 107.00
FY Salaires et traitements 161 553.00 134 566.00
FZ Charges sociales 49 257.00 34 080.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 404.00 1 105.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 099.00 9 470.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 830.00
GE Autres charges 153 015.00 357.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 521 805.00 1 302 965.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -338 887.00 9 853.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 279.00
GP Total des produits financiers (V) 279.00
GR Intérêts et charges assimilées 911.00 454.00
GU Total des charges financières (VI) 911.00 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -633.00 -454.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -339 520.00 9 399.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 414.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 178.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 273.00 670.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 451.00 1 084.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 923.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 23 178.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 416.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 594.00 2 923.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -143.00 -1 839.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 206 648.00 1 313 902.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 546 311.00 1 306 342.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -339 663.00 7 560.00