BAREDIS
Dépôt
| Dénomination | BAREDIS |
| Siren | 804949394 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21839 |
| Numéro de Gestion | 2017B04948 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 301.00 | 592.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 854.00 | 2 490.00 | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 299.00 | 3 056.00 | 14 243.00 | 15 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 490.00 | 40 420.00 | 218 069.00 | 280 126.00 |
AX Avances et acomptes | 7 734.00 | 7 734.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | 23 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 509.00 | 44 631.00 | 716 878.00 | 772 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | 39.00 | 33.00 | |
BT Marchandises | 104 622.00 | 5 789.00 | 98 833.00 | 90 131.00 |
BZ Autres créances | 56 378.00 | 56 378.00 | 43 652.00 | |
CF Disponibilités | 19 808.00 | 19 808.00 | 26 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 033.00 | 5 789.00 | 176 244.00 | 160 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 542.00 | 50 420.00 | 893 122.00 | 933 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 66 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 900.00 | -133 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 654.00 | |||
DL TOTAL (I) | 45 710.00 | -132 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 666.00 | 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 666.00 | 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 607.00 | 84 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 599.00 | 100 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765.00 | 13 825.00 | ||
EA Autres dettes | 650 776.00 | 855 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 845 746.00 | 1 064 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 122.00 | 933 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 063 980.00 | 2 063 980.00 | 1 139 928.00 | |
FG Production vendue services | 427.00 | 427.00 | 14 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 408.00 | 2 064 408.00 | 1 153 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 496.00 | 856.00 | ||
FQ Autres produits | 713.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 617.00 | 1 154 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521 536.00 | 970 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 288.00 | -95 334.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7.00 | -33.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 278 004.00 | 188 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521.00 | 27 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 314.00 | 112 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 755.00 | 39 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 001.00 | 25 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 789.00 | 5 203.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 666.00 | 299.00 | ||
GE Autres charges | 2 088.00 | 4 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 380.00 | 1 279 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 763.00 | -125 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 786.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 786.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 744.00 | 7 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 744.00 | 7 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 958.00 | -7 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 721.00 | -133 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 875.00 | 292 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 084.00 | 292 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 875.00 | 292 745.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 738.00 | 292 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 47.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 487.00 | 1 447 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 387.00 | 1 580 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 900.00 | -133 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 488.00 | 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 189.00 | 54 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 427.00 | 55 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | 454 237.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 63 595.00 | 283 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 161.00 | 63 595.00 | 761 509.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 706.00 | 1 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | 30 295.00 | 7 720.00 | 43 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 350.00 | 31 001.00 | 7 720.00 | 44 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 654.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | 209.00 | 654.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | 1 666.00 | 299.00 | 1 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 203.00 | 5 789.00 | 5 203.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 5 789.00 | 5 203.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | 8 318.00 | 5 711.00 | 8 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 455.00 | 5 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 863.00 | 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 247.00 | 46 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 314.00 | 57 564.00 | 23 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 607.00 | 123 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 646 670.00 | 646 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 746.00 | 845 746.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | ||