ACTUAL ANIMATION OCCITANIE 209
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL ANIMATION OCCITANIE 209 |
| Siren | 805237039 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3177 |
| Numéro de Gestion | 2014B00461 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 LAVAL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
AP Constructions | 48 082.00 | 6 736.00 | 41 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 4 754.00 | 4 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 69 572.00 | 15 390.00 | 54 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 961.00 | 564 961.00 | ||
BZ Autres créances | 11 803 178.00 | 11 803 178.00 | ||
CF Disponibilités | 686 445.00 | 686 445.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 066 237.00 | 13 066 237.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 810.00 | 15 390.00 | 13 120 419.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 027.00 | |||
DL TOTAL (I) | 45 972.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 654.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 372.00 | |||
EA Autres dettes | 399 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 074 447.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 120 419.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 074 447.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 885 526.00 | 885 526.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 526.00 | 885 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 275.00 | |||
FQ Autres produits | 3 619.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 922 422.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 281 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | |||
FY Salaires et traitements | 506 534.00 | |||
FZ Charges sociales | 179 553.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 536.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9.00 | |||
GE Autres charges | 2 899.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 996 449.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 027.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 027.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 422.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 449.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 027.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 226.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 497.00 | 14 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 350.00 | 14 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | 8 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 69 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 42.00 | 3 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 5 494.00 | 11 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853.00 | 5 536.00 | 15 390.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39.00 | 9.00 | 49.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 9.00 | 49.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 9.00 | 49.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9.00 | 49.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 564 961.00 | 564 961.00 | ||
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | ||
VP Divers | 172.00 | 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 780 583.00 | 11 780 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 387 894.00 | 12 387 894.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 654.00 | 136 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 522.00 | 71 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 240.00 | 64 240.00 | ||
VW T.V.A. | 99 609.00 | 99 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 302 563.00 | 12 302 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 636.00 | 399 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 074 447.00 | 13 074 447.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 826.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 349.00 | |||
ST Autres comptes | 103 506.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 081.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 939.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 168 107.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 576.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||