IA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | IA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 805402385 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1675 |
| Numéro de Gestion | 2015B00029 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 ST OUEN SUR ITON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 109 396 771.00 | 109 396 771.00 | 109 396 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 385 842.00 | 4 385 842.00 | 4 385 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 782 613.00 | 113 782 613.00 | 113 782 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 300.00 | 1 020 300.00 | 677 220.00 | |
BZ Autres créances | 25 367 026.00 | 25 367 026.00 | 22 365 755.00 | |
CF Disponibilités | 41 686.00 | 41 686.00 | 94 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 429 012.00 | 26 429 012.00 | 23 137 954.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | 92.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 211 718.00 | 140 211 718.00 | 136 920 568.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 472 600.00 | 67 472 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 752 414.00 | -11 507 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286.00 | -2 244 521.00 | ||
DK Provisions réglementées | 984 481.00 | 742 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 720 953.00 | 54 463 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 185.00 | 160 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 359.00 | 190 369.00 | ||
EA Autres dettes | 82 526 257.00 | 78 146 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 035 801.00 | 78 496 515.00 | ||
ED (V) | 2 454 872.00 | 3 960 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 211 718.00 | 136 920 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 368 300.00 | 60 000.00 | 428 300.00 | 437 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 300.00 | 60 000.00 | 428 300.00 | 437 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001.00 | 1 854.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 430 303.00 | 439 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 242.00 | 165 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 2 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 210.00 | 189 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 834.00 | 77 318.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 472 101.00 | 434 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 798.00 | 4 908.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 169 828.00 | 594 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 489.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 097.00 | 4 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 173 925.00 | 1 284 905.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 710 301.00 | 2 567 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 590.00 | 2 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 871 712.00 | 2 570 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 213.00 | -1 285 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 415.00 | -1 280 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 2 406.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 2 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 590.00 | 241 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 590.00 | 243 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 496.00 | -241 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 722 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 323.00 | 1 726 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 037.00 | 3 971 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 286.00 | -2 244 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 782 613.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782 613.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 782 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 782 613.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 984 481.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 742 891.00 | 241 590.00 | 984 481.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 92.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 92.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 742 891.00 | 241 683.00 | 984 573.00 | |
UG ‐ Financières | 92.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 385 842.00 | 4 385 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 020 300.00 | 1 020 300.00 | ||
VB T. V. A. | 146 144.00 | 146 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 220 882.00 | 25 220 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 773 168.00 | 1 166 444.00 | 29 606 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 185.00 | 183 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 320.00 | 56 320.00 | ||
VW T.V.A. | 165 200.00 | 165 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 526 257.00 | 720 779.00 | 81 805 478.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 035 801.00 | 1 230 323.00 | 81 805 478.00 | |