PUEL GENIE CLIMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | PUEL GENIE CLIMATIQUE |
| Siren | 807632856 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13512 |
| Numéro de Gestion | 2014B04203 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33150 Cenon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 414.00 | 15 973.00 | 12 441.00 | 6 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 016.00 | 1 265 016.00 | 1 265 016.00 | |
AP Constructions | 242 852.00 | 29 864.00 | 212 987.00 | 180 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 955.00 | 82 011.00 | 26 943.00 | 25 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 969.00 | 103 016.00 | 43 952.00 | 68 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | 13 658.00 | 12 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 287.00 | 230 866.00 | 1 576 420.00 | 1 560 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 989.00 | 179 989.00 | 130 052.00 | |
BN En cours de production de biens | 313 189.00 | 313 189.00 | 124 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | 785.00 | 2 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 647.00 | 22 167.00 | 1 868 479.00 | 1 785 793.00 |
BZ Autres créances | 210 788.00 | 210 788.00 | 147 132.00 | |
CF Disponibilités | 435 017.00 | 435 017.00 | 150 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | 29 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 048 579.00 | 22 167.00 | 3 026 411.00 | 2 370 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 866.00 | 253 034.00 | 4 602 831.00 | 3 930 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 824.00 | 9 218.00 | ||
DG Autres réserves | 279 655.00 | 40 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 202.00 | 252 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 822 682.00 | 1 801 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 864.00 | 489 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 983.00 | 861 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 743.00 | 682 514.00 | ||
EA Autres dettes | 43 496.00 | 35 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 780 149.00 | 2 128 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 831.00 | 3 930 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 780.00 | 175 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 438.00 | 7 173.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 107 100.00 | 6 639 407.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 538.00 | 6 646 581.00 | ||
FM Production stockée | 188 492.00 | -27 084.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 450.00 | 12 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 504.00 | 59 831.00 | ||
FQ Autres produits | 13 971.00 | 8 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 361 958.00 | 6 699 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 210 120.00 | 2 193 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 937.00 | -40 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 759 496.00 | 2 024 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 123.00 | 70 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 152.00 | 1 343 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 315.00 | 705 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 129.00 | 41 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 167.00 | 2 244.00 | ||
GE Autres charges | 5 852.00 | 27 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 420.00 | 6 368 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 537.00 | 331 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 547.00 | 8 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 547.00 | 8 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 547.00 | -8 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 990.00 | 323 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 1 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 1 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 447.00 | 2 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 366.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 814.00 | 3 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 921.00 | -1 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 69 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 851.00 | 6 701 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 648.00 | 6 449 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 202.00 | 252 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 611.00 | 13 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 184.00 | 86 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 569.00 | 102 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | 498 777.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | 15 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 706.00 | 1 807 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 8 206.00 | 15 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 534.00 | 67 924.00 | 49 565.00 | 214 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 301.00 | 76 130.00 | 49 565.00 | 230 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 22 168.00 | 2 244.00 | 22 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 22 168.00 | 2 244.00 | 22 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 22 168.00 | 2 244.00 | 22 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 168.00 | 2 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 258.00 | 26 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 864 389.00 | 1 864 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 275.00 | 86 275.00 | ||
VB T. V. A. | 33 458.00 | 33 458.00 | ||
VP Divers | 489.00 | 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 614.00 | 90 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 463.00 | 2 120 783.00 | 13 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 781.00 | 323 781.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 084.00 | 82 239.00 | 278 879.00 | 33 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 983.00 | 1 485 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 041.00 | 128 041.00 | ||
VW T.V.A. | 291 261.00 | 291 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 920.00 | 24 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558.00 | 44 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 150.00 | 2 467 305.00 | 278 879.00 | 33 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 680.00 | |||