EDP FRANCE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EDP FRANCE HOLDING |
| Siren | 807760749 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4368 |
| Numéro de Gestion | 2014B22969 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 153.00 | 29 136.00 | 15 017.00 | 49 716.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 787.00 | 2 272 787.00 | 2 272 787.00 | |
AP Constructions | 931 173.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 754.00 | 343 717.00 | 206 037.00 | 308 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 624.00 | 838 612.00 | 1 162 012.00 | 112 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 528.00 | 132 528.00 | ||
AX Avances et acomptes | 83 986.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 101 064.00 | 101 064.00 | 100 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 100 910.00 | 1 211 465.00 | 3 889 445.00 | 3 858 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235 416.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 059 075.00 | |||
BT Marchandises | 197 505.00 | 197 505.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 888.00 | 18 888.00 | 127 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 717.00 | 80 450.00 | 1 941 267.00 | 2 031 116.00 |
BZ Autres créances | 432 795.00 | 432 795.00 | 968 292.00 | |
CF Disponibilités | 1 737 645.00 | 1 737 645.00 | 155 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 505.00 | 84 505.00 | 121 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 493 055.00 | 80 450.00 | 4 412 605.00 | 7 699 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 316.00 | 1 316.00 | 6 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 281.00 | 1 291 915.00 | 8 303 366.00 | 11 564 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 282 746.00 | 5 282 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 286.00 | 188 286.00 | ||
DH Report à nouveau | -898 077.00 | -464 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 985.00 | -433 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 316 971.00 | 4 572 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 316.00 | 7 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | 112 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 686.00 | 4 212 401.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 5 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 412.00 | 1 931 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 373.00 | 626 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 143.00 | |||
EA Autres dettes | 52 705.00 | 66 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 984 863.00 | 6 875 837.00 | ||
ED (V) | 217.00 | 3 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 367.00 | 11 564 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 829 904.00 | 4 492 263.00 | 12 322 167.00 | 11 204 036.00 |
FG Production vendue services | 1 471 295.00 | 1 471 295.00 | 221 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 200.00 | 4 492 263.00 | 13 793 463.00 | 11 425 757.00 |
FM Production stockée | 795 820.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 586.00 | 975 053.00 | ||
FQ Autres produits | 2 363.00 | 51 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 425 412.00 | 13 247 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693 919.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 421 566.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 484 750.00 | -474 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 439 922.00 | 5 138 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 274.00 | 109 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 567 919.00 | 1 803 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 056 470.00 | 854 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 057.00 | 340 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 494.00 | 747 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 316.00 | 90 000.00 | ||
GE Autres charges | 503 157.00 | 608 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 546 278.00 | 13 640 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 120 867.00 | -392 262.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 544.00 | |||
GN Différences positives de change | 48 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 761 742.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 075.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 946.00 | 5 680.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 946.00 | 793 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 946.00 | -32 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 135 812.00 | -424 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 761.00 | 113 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 761.00 | 114 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 011.00 | 38 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 922.00 | 30 531.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 933.00 | 124 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 172.00 | -9 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 173.00 | 14 124 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 719 157.00 | 14 558 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 985.00 | -433 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 512.00 | 1 278 116.00 | 1 849 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 243.00 | 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 744.00 | 1 317 344.00 | 1 849 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100 911.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 486.00 | 8 178.00 | 42 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 752.00 | 493 049.00 | 1.00 | 1 168 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 238.00 | 501 227.00 | 1.00 | 1 211 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 091.00 | 1 315.00 | 112 091.00 | 1 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 764.00 | 387 764.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 185.00 | 181 493.00 | 128 229.00 | 80 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 949.00 | 181 493.00 | 515 993.00 | 80 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 040.00 | 182 808.00 | 628 084.00 | 81 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182 808.00 | 628 084.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 064.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 015 285.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | |||
VB T. V. A. | 431 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 080.00 | 2 539 016.00 | 101 064.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259 686.00 | 3 259 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 412.00 | 1 043 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 995.00 | 353 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 032.00 | 193 032.00 | ||
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 467.00 | 73 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 704.00 | 52 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 173.00 | 4 984 173.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||