N SECURITE
Dépôt
| Dénomination | N SECURITE |
| Siren | 807764907 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13331 |
| Numéro de Gestion | 2014B03132 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU LE LEZ |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 614.00 | 13 765.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 691.00 | 9 283.00 | 1 408.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 158.00 | 7 463.00 | 7 695.00 | 9 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 154.00 | 17 360.00 | 54 794.00 | 41 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 835.00 | 13 219.00 | 1 586 617.00 | 1 028 537.00 |
BZ Autres créances | 729 357.00 | 729 357.00 | 360 480.00 | |
CF Disponibilités | 88 224.00 | 88 224.00 | 79 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 417 576.00 | 13 219.00 | 2 404 357.00 | 1 468 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 730.00 | 30 578.00 | 2 459 152.00 | 1 509 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 034.00 | -7 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 373 034.00 | -58 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 706.00 | 740 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | 170 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 943 907.00 | 657 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 932.00 | |||
EA Autres dettes | 7 634.00 | 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 086 117.00 | 1 568 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 152.00 | 1 509 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 359 616.00 | 5 359 616.00 | 4 190 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 616.00 | 5 359 616.00 | 4 190 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 052.00 | 17 573.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 383 170.00 | 4 208 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 665.00 | 35 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 867.00 | 526 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 741.00 | 69 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 764 221.00 | 2 898 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 861 968.00 | 670 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 283.00 | 5 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 075.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 169 823.00 | 4 205 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 348.00 | 2 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 256.00 | 10 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 256.00 | 10 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 252.00 | -10 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 095.00 | -7 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 579.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 061.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 692.00 | 4 208 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 658.00 | 4 215 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 034.00 | -7 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 14 379.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 5 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 225.00 | 19 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 154.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 077.00 | 5 669.00 | 16 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077.00 | 6 283.00 | 17 360.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 144.00 | 10 075.00 | 13 219.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 10 075.00 | 13 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 144.00 | 10 075.00 | 13 219.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 075.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 598 621.00 | 1 598 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 537 410.00 | 537 410.00 | ||
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 618.00 | 185 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 781.00 | 219 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 897.00 | 285 897.00 | ||
VW T.V.A. | 357 709.00 | 357 507.00 | 202.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 519.00 | 80 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 089 706.00 | 1 089 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 117.00 | 2 085 915.00 | 202.00 | |