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FAYAT ENERGIE SERVICES INTERNATIONAL

Dépôt

DénominationFAYAT ENERGIE SERVICES INTERNATIONAL
Siren808038772
Cloture30/09/2018
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt15237
Numéro de Gestion2014B03895
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91170 VIRY CHATILLON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 14 648.00 14 648.00 14 648.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 949.00 2 470.00 9 480.00 11 869.00
AP Constructions 14 379.00 3 595.00 10 784.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 008.00 2 538.00 11 470.00
AT Autres immobilisations corporelles 216 619.00 64 648.00 151 971.00 58 034.00
AV Immobilisations en cours 11 250.00 11 250.00
BH Autres immobilisations financières 51 629.00 51 629.00 9 691.00
BJ TOTAL (I) 334 482.00 87 898.00 246 584.00 94 243.00
BN En cours de production de biens 2 851 777.00 2 851 777.00 930 642.00
BX Clients et comptes rattachés 2 669 871.00 255 911.00 2 413 959.00 2 743 338.00
BZ Autres créances 557 864.00 557 864.00 358 643.00
CF Disponibilités 118 745.00 118 745.00 232 011.00
CH Charges constatées d’avance 22 070.00 22 070.00 3 805.00
CJ TOTAL (II) 6 220 326.00 255 911.00 5 964 415.00 4 268 441.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 554 808.00 343 810.00 6 210 999.00 4 362 684.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 150 000.00 150 000.00
DH Report à nouveau -135 277.00 117 356.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63 446.00 -252 633.00
DK Provisions réglementées 758.00 463.00
DL TOTAL (I) 408 927.00 345 186.00
DQ Provisions pour charges 61 022.00 56 952.00
DR TOTAL (IV) 61 022.00 56 952.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 83 966.00 39.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 351 201.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 840 249.00 1 536 394.00
DY Dettes fiscales et sociales 642 107.00 513 705.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 145.00 16 711.00
EA Autres dettes 78 294.00 1 500 152.00
EB Produits constatés d’avance (2) 742 013.00 372 992.00
EC TOTAL (IV) 5 741 050.00 3 939 994.00
ED (V) 20 552.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 210 999.00 4 362 685.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 939 994.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 996.00 4 785 346.00 4 789 342.00 3 186 324.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 996.00 4 785 346.00 4 789 342.00 3 186 324.00
FM Production stockée 1 921 135.00 635 497.00
FO Subventions d’exploitation 1 760.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 429 670.00 395 437.00
FQ Autres produits 296 089.00 270 488.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 436 236.00 4 489 507.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 982.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 790 108.00 1 102 336.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8.00
FW Autres achats et charges externes 3 075 137.00 2 036 492.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 136 718.00 44 387.00
FY Salaires et traitements 1 410 234.00 945 659.00
FZ Charges sociales 448 947.00 310 518.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 71 452.00 13 355.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 255 911.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 069.00 43 383.00
GE Autres charges 1 773.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 195 332.00 4 496 133.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 240 904.00 -6 625.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 450.00 3 966.00
GN Différences positives de change 198 406.00 24 862.00
GP Total des produits financiers (V) 198 856.00 28 828.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 743.00 34 345.00
GS Différences négatives de change 188 451.00 143 869.00
GU Total des charges financières (VI) 207 194.00 178 214.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 338.00 -149 385.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 232 566.00 -156 011.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 263.00 27 446.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 59.00 19.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 322.00 27 465.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 700.00 489.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 109.00 39 693.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 354.00 276.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 163.00 40 458.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 841.00 -12 993.00
HK Impôts sur les bénéfices 161 280.00 83 629.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 654 414.00 4 545 802.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 590 968.00 4 798 435.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 63 446.00 -252 633.00
A1 ACTIF ‐ Placements 395 438.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14 648.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 949.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 83 988.00 205 887.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 691.00 42 858.00
0G ACQUISITIONS Total Général 120 277.00 248 745.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14 648.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 949.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 619.00 256 255.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 920.00 51 629.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34 539.00 334 482.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14 648.00 14 648.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 79.00 2 390.00 2 470.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 954.00 54 414.00 9 587.00 70 781.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 033.00 71 452.00 9 586.00 87 898.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 758.00
3Z Total Provisions réglementées 463.00 354.00 59.00 758.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 61 022.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 56 952.00 4 069.00 61 022.00
6T Sur comptes clients 255 911.00 255 911.00
7B Total Provisions pour dépréciation 255 911.00 255 911.00
7C TOTAL GENERAL 57 415.00 260 335.00 59.00 317 691.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 259 981.00
UJ ‐ Exceptionnelles 354.00 59.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 51 629.00 8 400.00 43 229.00
UX Autres créances clients 2 669 871.00 2 669 871.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 975.00 4 975.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 965.00 2 965.00
VM Impôts sur les bénéfices 197 919.00 197 919.00
VB T. V. A. 276 927.00 276 927.00
VP Divers 3.00 3.00
VC Groupe et associés 55 762.00 55 762.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 312.00 19 312.00
VS Charges constatées d’avance 22 070.00 22 070.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 301 433.00 3 258 204.00 43 229.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 74.00 74.00
8A Emprunts et dettes financières divers 83 966.00 1.00 83 965.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 840 249.00 1 840 249.00
8C Personnel et comptes rattachés 125 602.00 125 602.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 195 745.00 195 745.00
8E Impôts sur les bénéfices 134 551.00 134 551.00
VW T.V.A. 135 667.00 135 667.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 50 542.00 50 542.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 145.00 3 145.00
VI Groupe et associés 78 294.00 78 294.00
8L Produits constatés d’avance 742 013.00 742 013.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 389 849.00 3 305 884.00 83 965.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 83 965.00