CERDES
Dépôt
| Dénomination | CERDES |
| Siren | 808173512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15116 |
| Numéro de Gestion | 2014B03393 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59480 ILLIES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 19 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 866.00 | 3 134.00 | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 12 751.00 | 478.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | 14 384.00 | 14 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 638.00 | 19 616.00 | 44 021.00 | 38 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 012.00 | 119 012.00 | 75 673.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 993.00 | 4 993.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 78 961.00 | 18 171.00 | 60 790.00 | 68 698.00 |
BT Marchandises | 38 879.00 | 5 594.00 | 33 285.00 | 27 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 721.00 | 9 960.00 | 72 761.00 | 95 338.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | 25 320.00 | 26 782.00 | |
CF Disponibilités | 100 826.00 | 100 826.00 | 122 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 516.00 | 33 726.00 | 422 791.00 | 417 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 154.00 | 53 342.00 | 466 812.00 | 455 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 827.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
DG Autres réserves | 34 626.00 | 34 626.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 539.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | -24 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 803.00 | 111 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 330.00 | 49 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 716.00 | 72 716.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 305.00 | 51 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 55 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 106 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 453.00 | 7 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 335 009.00 | 344 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 812.00 | 455 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 064.00 | 262 970.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 498 398.00 | 405 104.00 | ||
FD Production vendue biens | 982 618.00 | 812 192.00 | ||
FG Production vendue services | 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 516.00 | 1 217 297.00 | ||
FM Production stockée | 3 495.00 | 21 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 643.00 | 8 046.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 494 710.00 | 1 247 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 924.00 | 200 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 060.00 | -7 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 662.00 | 258 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 339.00 | 16 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 123.00 | 373 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 875.00 | 8 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 411.00 | 303 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 179.00 | 102 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 5 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 754.00 | 12 359.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 743.00 | 1 273 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 967.00 | -25 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 851.00 | 1 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 851.00 | 1 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 638.00 | 1 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 638.00 | 1 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213.00 | 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 180.00 | -25 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 588.00 | 1 250 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 695.00 | 1 274 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 893.00 | -24 539.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | 6 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 6 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118.00 | 7 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 638.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 2 162.00 | 19 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 2 162.00 | 19 616.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | 14 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 721.00 | 68 894.00 | 13 827.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | 25 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 230.00 | 100 019.00 | 28 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 144.00 | 20 504.00 | 8 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 133 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 856.00 | 90 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 704.00 | 265 064.00 | 8 640.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 181.00 | |||