SOCIETE DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN |
| Siren | 808189039 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10146 |
| Numéro de Gestion | 2014B04987 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78430 LOUVECIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 396.00 | 78 824.00 | 35 573.00 | 71 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 041 594.00 | 11 391 694.00 | 41 649 900.00 | 41 322 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 389.00 | 6 874.00 | 27 515.00 | 30 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 209 029.00 | 8 209 029.00 | 6 816 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 399 408.00 | 11 477 392.00 | 49 922 016.00 | 48 241 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 258.00 | 64 958.00 | 525 300.00 | 317 430.00 |
BN En cours de production de biens | 390 472.00 | 390 472.00 | 585 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 223.00 | 10 223.00 | 2 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 751 744.00 | 698 381.00 | 24 053 364.00 | 29 249 183.00 |
BZ Autres créances | 12 540 770.00 | 12 540 770.00 | 11 676 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 283 467.00 | 763 339.00 | 37 520 129.00 | 41 831 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 682 875.00 | 12 240 730.00 | 87 442 145.00 | 90 073 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 139.00 | 1 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 695.00 | 2 441 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 825 834.00 | 2 828 139.00 | ||
DN Avances conditionnées | 28 284 105.00 | 28 396 798.00 | ||
DO TOTAL (II) | 28 284 105.00 | 28 396 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 742 546.00 | 4 277 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 742 546.00 | 4 277 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 086.00 | 3 488 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 5 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274 959.00 | 3 820 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 628.00 | 7 578 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 943 914.00 | 36 084 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 258.00 | 2 531 234.00 | ||
EA Autres dettes | 326 659.00 | 432 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 655.00 | 628 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 589 661.00 | 54 570 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 442 145.00 | 90 073 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 314 702.00 | 50 750 272.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 086.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 47 941 290.00 | 47 941 290.00 | 48 575 944.00 | |
FG Production vendue services | 4 307 705.00 | 4 307 705.00 | 4 031 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 248 995.00 | 52 248 995.00 | 52 607 804.00 | |
FM Production stockée | -195 134.00 | -85 504.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 572 796.00 | 6 506 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 166.00 | 587 786.00 | ||
FQ Autres produits | 102 136.00 | 61 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 508 960.00 | 59 677 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 857 925.00 | 749 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -205 898.00 | 49 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 127 280.00 | 49 809 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 357 291.00 | 544 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 935 330.00 | 1 466 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 318.00 | 423 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374 179.00 | 2 484 685.00 | ||
GE Autres charges | 618 017.00 | 621 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 880 444.00 | 56 147 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 628 516.00 | 3 529 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 067.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 067.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 329.00 | 5 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 329.00 | 5 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 262.00 | -5 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 626 254.00 | 3 523 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 559.00 | 1 081 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 512 027.00 | 59 677 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 071 332.00 | 57 235 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 695.00 | 2 441 969.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | 9 066.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 855 912.00 | 9 883 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 970 308.00 | 9 883 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 396.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 245 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 524.00 | 208 511.00 | 61 285 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 245 524.00 | 208 511.00 | 61 399 408.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 348.00 | 35 476.00 | 78 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685 082.00 | 3 713 485.00 | 11 398 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728 430.00 | 3 748 961.00 | 11 477 392.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 742 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277 816.00 | 2 374 179.00 | 1 909 449.00 | 4 742 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 950.00 | 993.00 | 64 958.00 | |
6T Sur comptes clients | 650 203.00 | 816 318.00 | 768 140.00 | 698 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 153.00 | 816 318.00 | 769 133.00 | 763 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993 969.00 | 3 190 497.00 | 2 678 582.00 | 5 505 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 190 497.00 | 769 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 611 526.00 | |||
VB T. V. A. | 2 212 873.00 | |||
VP Divers | 7 976 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 350 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 292 515.00 | 37 292 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 086.00 | 822 086.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 502.00 | 8 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 628.00 | 11 559 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 819.00 | 56 819.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185 505.00 | 1 185 505.00 | ||
VW T.V.A. | 661 372.00 | 661 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 040 218.00 | 31 040 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 258.00 | 1 482 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 659.00 | 326 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 655.00 | 171 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 314 702.00 | 47 314 702.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 337.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 975 643.00 | 10 832 705.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 720.00 | 229 777.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 924 644.00 | 3 257 031.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 864.00 | 201 672.00 | ||
ST Autres comptes | 33 893 407.00 | 35 288 058.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 127 280.00 | 49 809 246.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 240 556.00 | 440 245.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 735.00 | 104 127.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 291.00 | 544 372.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 440 532.00 | 3 893 465.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 973 294.00 | 5 002 333.00 | ||