OLBAC
Dépôt
| Dénomination | OLBAC |
| Siren | 808275812 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1847 |
| Numéro de Gestion | 2014B00976 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 1 988.00 | 438.00 | |
CU Autres participations | 1 607 733.00 | 1 607 733.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 38 603.00 | 38 603.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 648 762.00 | 1 988.00 | 1 646 774.00 | |
BZ Autres créances | 87 736.00 | 87 736.00 | ||
CF Disponibilités | 832.00 | 832.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 88 582.00 | 88 582.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 344.00 | 1 988.00 | 1 735 356.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 240.00 | |||
DG Autres réserves | 323 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 248.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 920.00 | |||
DL TOTAL (I) | 813 738.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 378.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 921 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 356.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 16 174.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 660.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 660.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 164 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 308.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 271.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 271.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150 036.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 376.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 308.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 059.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 248.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 971.00 | 16 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 397.00 | 16 366.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 648 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | 485.00 | 1 988.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 485.00 | 1 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 920.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 440.00 | 3 480.00 | 13 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 440.00 | 3 480.00 | 13 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 603.00 | 38 603.00 | ||
VP Divers | 87 736.00 | 87 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 353.00 | 87 750.00 | 38 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 196.00 | 148 986.00 | 609 314.00 | 57 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 378.00 | 92 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 619.00 | 254 409.00 | 609 314.00 | 57 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 344.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 081.00 | |||