BERTHAULT
Dépôt
| Dénomination | BERTHAULT |
| Siren | 808298764 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5667 |
| Numéro de Gestion | 2014B01298 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 355 950.00 | 234 000.00 | 121 950.00 | 301 950.00 |
AP Constructions | 1 358 444.00 | 910 700.00 | 447 744.00 | 244 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 205.00 | 310 022.00 | 95 182.00 | 45 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 342.00 | 925 948.00 | 526 393.00 | 175 294.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 288.00 | |
BF Prêts | 8 299.00 | 8 299.00 | 10 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | 21 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 584 741.00 | 2 380 671.00 | 1 204 070.00 | 801 383.00 |
BT Marchandises | 5 046 599.00 | 15 082.00 | 5 031 517.00 | 5 022 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 126.00 | 184 537.00 | 4 198 588.00 | 4 710 121.00 |
BZ Autres créances | 798 295.00 | 798 295.00 | 662 119.00 | |
CF Disponibilités | 1 780 813.00 | 1 780 813.00 | 1 349 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 103.00 | 61 103.00 | 77 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 069 938.00 | 199 620.00 | 11 870 318.00 | 11 821 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 654 680.00 | 2 580 291.00 | 13 074 388.00 | 12 622 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 234 501.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 613 324.00 | 411 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 828.00 | 213 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 205 152.00 | 8 049 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 698.00 | 171 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 928.00 | 182 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 107.00 | 3 400 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 478.00 | 677 153.00 | ||
EA Autres dettes | 38 993.00 | 64 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 030.00 | 76 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 869 236.00 | 4 573 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 388.00 | 12 622 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 774.00 | 4 520 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 570 765.00 | 174 967.00 | 23 745 732.00 | 22 764 826.00 |
FG Production vendue services | 62 062.00 | 62 062.00 | 48 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 632 827.00 | 174 967.00 | 23 807 794.00 | 22 813 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 326.00 | 170 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 061 121.00 | 22 983 227.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 145 138.00 | 17 932 363.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 286.00 | -706 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 996 705.00 | 2 026 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 861.00 | 162 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 105 484.00 | 2 105 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 749 354.00 | 790 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 688.00 | 221 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 487.00 | 87 565.00 | ||
GE Autres charges | 185 973.00 | 105 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 755 408.00 | 22 725 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 713.00 | 257 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 849.00 | 39 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 849.00 | 39 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 402.00 | 16 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 402.00 | 16 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 447.00 | 22 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 160.00 | 280 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 187.00 | 58 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 2 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 687.00 | 61 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 563.00 | 26 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 54 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 563.00 | 80 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 875.00 | -18 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 48 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 156 658.00 | 23 084 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 830.00 | 22 870 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 828.00 | 213 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 339.00 | 70 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 666.00 | 887 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 857.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 473.00 | 888 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 950.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 35 107.00 | 3 215 992.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 058.00 | 12 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 094.00 | 57 165.00 | 3 584 741.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 089.00 | 274 688.00 | 35 107.00 | 2 146 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 089.00 | 274 688.00 | 35 107.00 | 2 146 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 54 000.00 | 180 000.00 | 234 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 523.00 | 15 082.00 | 21 523.00 | 15 082.00 |
6T Sur comptes clients | 136 596.00 | 101 404.00 | 53 463.00 | 184 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 120.00 | 296 487.00 | 74 987.00 | 433 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 120.00 | 296 487.00 | 74 987.00 | 433 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 487.00 | 74 987.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 299.00 | 4 800.00 | 3 499.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 501.00 | 234 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 148 625.00 | 4 148 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 913.00 | 217 913.00 | ||
VB T. V. A. | 39 520.00 | 39 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 818.00 | 540 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 103.00 | 61 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 035.00 | 5 012 824.00 | 240 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 806.00 | 162 345.00 | 491 153.00 | 9 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 928.00 | 176 928.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 107.00 | 3 055 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 916.00 | 338 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 774.00 | 297 774.00 | ||
VW T.V.A. | 142 762.00 | 142 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 993.00 | 38 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 030.00 | 51 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 236.00 | 4 268 774.00 | 491 153.00 | 109 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 023.00 | |||