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BERTHAULT

Dépôt

DénominationBERTHAULT
Siren808298764
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt5667
Numéro de Gestion2014B01298
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse37200 TOURS
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 355 950.00 234 000.00 121 950.00 301 950.00
AP Constructions 1 358 444.00 910 700.00 447 744.00 244 786.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 405 205.00 310 022.00 95 182.00 45 494.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 452 342.00 925 948.00 526 393.00 175 294.00
CU Autres participations 2 288.00 2 288.00 2 288.00
BF Prêts 8 299.00 8 299.00 10 133.00
BH Autres immobilisations financières 2 210.00 2 210.00 21 435.00
BJ TOTAL (I) 3 584 741.00 2 380 671.00 1 204 070.00 801 383.00
BT Marchandises 5 046 599.00 15 082.00 5 031 517.00 5 022 789.00
BX Clients et comptes rattachés 4 383 126.00 184 537.00 4 198 588.00 4 710 121.00
BZ Autres créances 798 295.00 798 295.00 662 119.00
CF Disponibilités 1 780 813.00 1 780 813.00 1 349 423.00
CH Charges constatées d’avance 61 103.00 61 103.00 77 102.00
CJ TOTAL (II) 12 069 938.00 199 620.00 11 870 318.00 11 821 556.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 654 680.00 2 580 291.00 13 074 388.00 12 622 940.00
CP Parts à moins d’un an 4 800.00
CR Parts à plus d’un an 234 501.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 400 000.00 7 400 000.00
DD Réserve légale (1) 36 000.00 24 000.00
DG Autres réserves 613 324.00 411 372.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155 828.00 213 952.00
DL TOTAL (I) 8 205 152.00 8 049 324.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 763 698.00 171 251.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 176 928.00 182 910.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 055 107.00 3 400 649.00
DY Dettes fiscales et sociales 783 478.00 677 153.00
EA Autres dettes 38 993.00 64 724.00
EB Produits constatés d’avance (2) 51 030.00 76 929.00
EC TOTAL (IV) 4 869 236.00 4 573 616.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 074 388.00 12 622 940.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 268 774.00 4 520 484.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 23 570 765.00 174 967.00 23 745 732.00 22 764 826.00
FG Production vendue services 62 062.00 62 062.00 48 296.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 632 827.00 174 967.00 23 807 794.00 22 813 121.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 253 326.00 170 105.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 061 121.00 22 983 227.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 145 138.00 17 932 363.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 286.00 -706 612.00
FW Autres achats et charges externes 1 996 705.00 2 026 359.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 183 861.00 162 587.00
FY Salaires et traitements 2 105 484.00 2 105 047.00
FZ Charges sociales 749 354.00 790 772.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 274 688.00 221 930.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 116 487.00 87 565.00
GE Autres charges 185 973.00 105 422.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 755 408.00 22 725 431.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 305 713.00 257 795.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 849.00 39 582.00
GP Total des produits financiers (V) 29 849.00 39 582.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 402.00 16 659.00
GU Total des charges financières (VI) 26 402.00 16 659.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 447.00 22 922.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 309 160.00 280 718.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 187.00 58 639.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 43 500.00 2 916.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 65 687.00 61 556.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 563.00 26 273.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 180 000.00 54 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 193 563.00 80 273.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -127 875.00 -18 717.00
HK Impôts sur les bénéfices 25 457.00 48 048.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 156 658.00 23 084 365.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 000 830.00 22 870 412.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 155 828.00 213 952.00
A1 ACTIF ‐ Placements 178 339.00 70 382.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355 950.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 372 666.00 887 528.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 33 857.00 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 762 473.00 888 528.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355 950.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 9 094.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 094.00 35 107.00 3 215 992.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 22 058.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 058.00 12 798.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 094.00 57 165.00 3 584 741.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 907 089.00 274 688.00 35 107.00 2 146 671.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 907 089.00 274 688.00 35 107.00 2 146 671.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 54 000.00 180 000.00 234 000.00
6N Sur stocks et en cours 21 523.00 15 082.00 21 523.00 15 082.00
6T Sur comptes clients 136 596.00 101 404.00 53 463.00 184 537.00
7B Total Provisions pour dépréciation 212 120.00 296 487.00 74 987.00 433 620.00
7C TOTAL GENERAL 212 120.00 296 487.00 74 987.00 433 620.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 116 487.00 74 987.00
UJ ‐ Exceptionnelles 180 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 299.00 4 800.00 3 499.00
UT Autres immobilisations financières 2 210.00 2 210.00
VA Clients douteux ou litigieux 234 501.00 234 501.00
UX Autres créances clients 4 148 625.00 4 148 625.00
UY Personnel et comptes rattachés 44.00 44.00
VM Impôts sur les bénéfices 217 913.00 217 913.00
VB T. V. A. 39 520.00 39 520.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 540 818.00 540 818.00
VS Charges constatées d’avance 61 103.00 61 103.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 253 035.00 5 012 824.00 240 211.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 891.00 891.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 762 806.00 162 345.00 491 153.00 9 308.00
8A Emprunts et dettes financières divers 176 928.00 176 928.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 055 107.00 3 055 107.00
8C Personnel et comptes rattachés 338 916.00 338 916.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 297 774.00 297 774.00
VW T.V.A. 142 762.00 142 762.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 025.00 4 025.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38 993.00 38 993.00
8L Produits constatés d’avance 51 030.00 51 030.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 869 236.00 4 268 774.00 491 153.00 109 308.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 800 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 209 023.00