SOBIOR
Dépôt
| Dénomination | SOBIOR |
| Siren | 808364244 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1142 |
| Numéro de Gestion | 2014B00132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 MENDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 66.00 | 2 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 125.00 | 1 323.00 | |
CU Autres participations | 5 055 142.00 | 191 000.00 | 4 864 142.00 | |
BF Prêts | 151 229.00 | 151 229.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 819 935.00 | 191 191.00 | 5 628 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 907.00 | 1 377 907.00 | ||
BZ Autres créances | 32 556 769.00 | 6 443 699.00 | 26 113 070.00 | |
CF Disponibilités | 59 336.00 | 59 336.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 031.00 | 60 031.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 054 043.00 | 6 443 699.00 | 27 610 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 873 978.00 | 6 634 890.00 | 33 239 089.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 988 550.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 789 568.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 807 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 323 798.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167 840.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734 672.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 529.00 | |||
EA Autres dettes | 84 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 885 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 239 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 628 454.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 080 412.00 | 3 080 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 412.00 | 3 080 412.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 250.00 | |||
FQ Autres produits | 71 757.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 250 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 543 866.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 129.00 | |||
FY Salaires et traitements | 515 744.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 566.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 148 648.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 143.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 259 723.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 241.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405 559.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 406 800.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 381.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 231 381.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 420.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 084 303.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 440.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 279.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 143.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647 203.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 750.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 71 757.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | 2 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055 142.00 | 151 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 142.00 | 154 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 206 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 819 935.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 66.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 125.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 191.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 191 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 305 551.00 | 4 148 648.00 | 10 500.00 | 6 443 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 551.00 | 4 173 648.00 | 10 500.00 | 6 634 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 551.00 | 4 203 648.00 | 10 500.00 | 6 664 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 148 648.00 | 10 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 151 229.00 | 151 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 377 907.00 | 1 377 907.00 | ||
VB T. V. A. | 35 636.00 | 35 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 512 148.00 | 32 512 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 031.00 | 60 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 145 936.00 | 33 994 707.00 | 151 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167 840.00 | 1 666 840.00 | 6 664 000.00 | 837 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 244.00 | 245 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 390.00 | 80 390.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 258 733.00 | 258 733.00 | ||
VW T.V.A. | 212 851.00 | 212 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650.00 | 31 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 734 672.00 | 7 734 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 005.00 | 84 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 885 291.00 | 10 384 291.00 | 6 664 000.00 | 837 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||