THELMADIS
Dépôt
| Dénomination | THELMADIS |
| Siren | 808395412 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/013432 |
| Numéro de Gestion | 2015B00712 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 042.00 | 46 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 885 479.00 | |||
AN Terrains | 173 615.00 | 173 615.00 | 173 615.00 | |
AP Constructions | 15 324 219.00 | 5 132 132.00 | 10 192 087.00 | 11 209 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 824.00 | 1 860 843.00 | 1 041 981.00 | 854 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 357.00 | 497 838.00 | 121 519.00 | 70 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 290 158.00 | 2 290 158.00 | 18 315.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 841 878.00 | 841 878.00 | 754 570.00 | |
BF Prêts | 10 796.00 | 10 796.00 | 19 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | 3 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 211 900.00 | 7 536 855.00 | 14 675 045.00 | 26 990 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 774.00 | 28 774.00 | 28 022.00 | |
BT Marchandises | 3 426 771.00 | 3 426 771.00 | 3 290 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | 133.00 | 17 180.00 | 11 107.00 |
BZ Autres créances | 2 701 163.00 | 2 701 163.00 | 2 757 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 965 499.00 | 6 965 499.00 | 7 012 410.00 | |
CF Disponibilités | 3 518 078.00 | 3 518 078.00 | 2 856 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 506.00 | 112 506.00 | 129 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 770 104.00 | 133.00 | 16 769 971.00 | 16 084 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 264 562.00 | 8 095 107.00 | 45 169 455.00 | 43 099 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 602 443.00 | 2 619 622.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 850 126.00 | 1 490 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 995 924.00 | 3 145 799.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 14 872.00 | 12 318.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 112 523.00 | 113 763.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 247 913.00 | 1 645 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | 72 776.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 341.00 | 51 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 432 235.00 | 1 770 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 216 818.00 | 30 493 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 011.00 | 73 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 593.00 | 4 779 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 339.00 | 2 328 385.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 532.00 | 292 631.00 | ||
EA Autres dettes | 85 479.00 | 103 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 628 772.00 | 38 070 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 169 455.00 | 43 099 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 120 207.00 | 59 698 495.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 875 169.00 | 59 356 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 875 169.00 | 59 356 516.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 201 198.00 | 48 373 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 427 093.00 | 1 303 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747 846.00 | 734 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 521 688.00 | 4 166 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 592 262.00 | 1 494 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 995 901.00 | 832 926.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 526.00 | 51 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 785 856.00 | 9 908 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 440 041.00 | 2 466 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 802.00 | 67 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -274 495.00 | -279 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 165 546.00 | 2 186 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 079.00 | 222 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 556.00 | 118 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 523.00 | 104 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 546 739.00 | 729 170.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -397 708.00 | -120 199.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 040.00 | 179 153.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 051 038.00 | 1 682 232.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 864 998.00 | 1 503 079.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 872.00 | 12 318.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 850 126.00 | -490 760.00 | ||