SOHO CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | SOHO CAPITAL |
| Siren | 808433346 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11563 |
| Numéro de Gestion | 2014B03408 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 GRABELS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 112 165.00 | 78 487.00 | 33 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 411.00 | 742.00 | |
CU Autres participations | 839 440.00 | 839 440.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 504.00 | 1 422 504.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 376 261.00 | 79 898.00 | 2 296 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 829.00 | 92 829.00 | ||
BZ Autres créances | 88 045.00 | 88 045.00 | ||
CF Disponibilités | 11 818.00 | 11 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 192 692.00 | 192 692.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 953.00 | 79 898.00 | 2 489 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | |||
DG Autres réserves | 76 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 162 142.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 860.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 131.00 | |||
EA Autres dettes | 11 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 326 913.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 885.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 142 731.00 | 142 731.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 731.00 | 142 731.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 770.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 537.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | |||
FY Salaires et traitements | 97 868.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 636.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 943.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 911.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 141.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 414.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 414.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 229.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 088.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 046.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 413.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 882.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 758.00 | 791.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 2 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 496.00 | 2 261 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 287.00 | 2 376 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 955.00 | 38 532.00 | 78 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 411.00 | 1 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 955.00 | 38 943.00 | 79 898.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 422 504.00 | 1 422 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 829.00 | 92 829.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 24 223.00 | ||
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 926.00 | 62 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 378.00 | 180 874.00 | 1 422 504.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 300.00 | 699 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 860.00 | 73 832.00 | 153 028.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 624.00 | 290 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
VW T.V.A. | 26 608.00 | 26 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 964.00 | 45 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 913.00 | 1 173 885.00 | 153 028.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 316.00 | |||