TRANSDEV PARK RAMBOUILLET
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV PARK RAMBOUILLET |
| Siren | 808606115 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13363 |
| Numéro de Gestion | 2014B09721 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93585 ST OUEN CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | 20 734.00 | 2 088.00 | |
AP Constructions | 585 026.00 | 225 879.00 | 359 146.00 | 426 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 310.00 | 245 328.00 | 578 983.00 | 477 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 073.00 | 116 716.00 | 220 357.00 | 234 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | 2 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 769 768.00 | 608 657.00 | 1 161 111.00 | 1 144 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 881.00 | 449 881.00 | 366 155.00 | |
BZ Autres créances | 252 215.00 | 252 215.00 | 577 341.00 | |
CF Disponibilités | 186 330.00 | 186 330.00 | 3 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 888 426.00 | 888 426.00 | 947 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 194.00 | 608 657.00 | 2 049 537.00 | 2 092 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 943.00 | 117 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 722.00 | -40 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 996.00 | 1 123 717.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 012.00 | 12 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 012.00 | 12 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 4 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 737.00 | 620 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | 101 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 010.00 | |||
EA Autres dettes | 379 799.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 484.00 | 228 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 941 530.00 | 956 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 537.00 | 2 092 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 530.00 | 956 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 947 065.00 | 947 065.00 | 849 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 065.00 | 947 065.00 | 849 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 818.00 | 45 506.00 | ||
FQ Autres produits | 382.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 978 883.00 | 895 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -459.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 769 137.00 | 548 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 038.00 | 37 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 296.00 | 184 341.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 899.00 | 120 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 370.00 | 935 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 487.00 | -39 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 234.00 | 1 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 234.00 | 1 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 234.00 | -1 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 722.00 | -41 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 733.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 883.00 | 916 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 605.00 | 956 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 722.00 | -40 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 818.00 | 426 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 177.00 | 426 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 745.00 | 1 746 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 745.00 | 1 769 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | 2 088.00 | 20 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 715.00 | 194 209.00 | 587 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 361.00 | 196 296.00 | 608 657.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 204.00 | 15 000.00 | 18 192.00 | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 204.00 | 15 000.00 | 18 192.00 | 9 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 449 881.00 | 449 881.00 | ||
VB T. V. A. | 137 447.00 | 137 447.00 | ||
VP Divers | 44 468.00 | 44 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 300.00 | 70 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 721.00 | 702 096.00 | 2 626.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 737.00 | 242 737.00 | ||
VW T.V.A. | 74 980.00 | 74 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 047.00 | 312 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 752.00 | 67 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 226 484.00 | 226 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 530.00 | 941 530.00 | ||