MD DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | MD DIFFUSION |
| Siren | 808627426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27379 |
| Numéro de Gestion | 2014B09855 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 Pantin |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 590.00 | 18 970.00 | 13 620.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 795.00 | 4 795.00 | 525 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 518.00 | 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 423.00 | 71 747.00 | 127 676.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
CU Autres participations | 99 775.00 | 99 775.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 606 037.00 | 606 037.00 | ||
BF Prêts | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 567 208.00 | 96 030.00 | 1 471 178.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 011.00 | 542 011.00 | ||
BN En cours de production de biens | 635 592.00 | 93 830.00 | 541 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 047.00 | 77 164.00 | 486 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 384.00 | 90 384.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 775.00 | 195 881.00 | 1 766 894.00 | |
BZ Autres créances | 475 947.00 | 3 311.00 | 472 637.00 | |
CF Disponibilités | 1 655 757.00 | 1 655 757.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 045.00 | 36 045.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 962 558.00 | 370 185.00 | 5 592 373.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 205.00 | 466 215.00 | 7 065 990.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 166 809.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 465 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 884.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 809 952.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 438.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 388.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 326.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 805.00 | |||
EA Autres dettes | 998 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 253 565.00 | |||
ED (V) | 35.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 990.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 471.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 612 716.00 | 6 552 180.00 | 10 164 896.00 | |
FG Production vendue services | 12 428.00 | 12 428.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 144.00 | 6 552 180.00 | 10 177 324.00 | |
FM Production stockée | 327 848.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 573.00 | |||
FQ Autres produits | 19 428.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 653 673.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 377.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 254.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 610 159.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 857.00 | |||
FY Salaires et traitements | 957 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 314 721.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 899.00 | |||
GE Autres charges | 201 247.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 133 860.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 519 813.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 369.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 816.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 033.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 218.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 438.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 932.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 919.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 489 742.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 936.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 300 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 891.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 884.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 78 142.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 643.00 | 71 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 396.00 | 44 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 425.00 | 116 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 566.00 | 749 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 566.00 | 1 567 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | 10 863.00 | 23 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | 24 555.00 | 72 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 612.00 | 35 418.00 | 96 030.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 816.00 | 2 438.00 | 6 816.00 | 2 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 341.00 | 147 466.00 | 125 814.00 | 170 993.00 |
6T Sur comptes clients | 136 759.00 | 59 122.00 | 195 881.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 100.00 | 209 899.00 | 125 814.00 | 370 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 916.00 | 212 337.00 | 132 630.00 | 372 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 899.00 | 125 814.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 438.00 | 6 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 606 037.00 | 606 037.00 | ||
UP Prêts | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 213 641.00 | 213 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 749 134.00 | 1 749 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 483.00 | 163 483.00 | ||
VB T. V. A. | 214 397.00 | 214 397.00 | ||
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 142.00 | 95 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 045.00 | 36 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 613.00 | 2 481 704.00 | 642 909.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 383.00 | 115 290.00 | 305 093.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 326.00 | 1 403 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 426.00 | 82 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 661.00 | 137 661.00 | ||
VW T.V.A. | 74 146.00 | 74 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 573.00 | 45 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 750.00 | 88 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 120.00 | 998 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 565.00 | 2 948 471.00 | 305 093.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 759.00 | |||