M&S GESTION-INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | M&S GESTION-INVESTISSEMENTS |
| Siren | 808972897 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/007684 |
| Numéro de Gestion | 2015B00049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 180 066.00 | 53 980.00 | 126 087.00 | 61 565.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | 300 400.00 | 300 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 556.00 | 97 556.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 071.00 | 53 980.00 | 524 092.00 | 362 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 946.00 | 2 946.00 | 73 136.00 | |
CF Disponibilités | 5 471.00 | 5 471.00 | 23 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | 1 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 656.00 | 49 656.00 | 134 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 728.00 | 53 980.00 | 573 748.00 | 496 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 209.00 | 10 791.00 | ||
DG Autres réserves | 89 780.00 | 81 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | 8 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 315.00 | 250 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 484.00 | 166 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 197.00 | 14 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 8 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 561.00 | 55 988.00 | ||
EA Autres dettes | 242.00 | 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 319 433.00 | 245 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 748.00 | 496 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 518.00 | 127 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 407 335.00 | 407 335.00 | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 335.00 | 407 335.00 | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 233.00 | 16 462.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 426 575.00 | 376 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 725.00 | 76 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 561.00 | 11 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 353.00 | 184 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 062.00 | 104 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 009.00 | 17 970.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 443 712.00 | 394 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 137.00 | -18 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 25 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 452.00 | 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 452.00 | 25 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 551.00 | 2 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 551.00 | 2 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 900.00 | 23 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 763.00 | 5 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 140.00 | 6 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 151.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | 6 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 3 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 167.00 | 408 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 841.00 | 400 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | 8 361.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | 18 981.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 233.00 | 16 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 535.00 | 146 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 449.00 | 97 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 984.00 | 244 026.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 939.00 | 180 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 939.00 | 578 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 36 009.00 | 53 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 36 009.00 | 53 980.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 556.00 | 97 556.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 802.00 | 39 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | ||
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 790.00 | 44 234.00 | 97 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 366.00 | 64 451.00 | 135 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | ||
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 197.00 | 60 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 433.00 | 183 518.00 | 135 915.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 799.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 559.00 | |||