E-Philea
Dépôt
| Dénomination | E-Philea |
| Siren | 809015662 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11579 |
| Numéro de Gestion | 2015B00136 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34670 BAILLARGUES |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 245.00 | 42 195.00 | 21 050.00 | 15 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 037.00 | 26 023.00 | 322 014.00 | 9 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 169.00 | 74 424.00 | 288 745.00 | 134 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 451.00 | 142 643.00 | 631 809.00 | 159 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | 23 696.00 | ||
BT Marchandises | 49 746.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 981.00 | 57 630.00 | 1 051 351.00 | 857 533.00 |
BZ Autres créances | 616 800.00 | 616 800.00 | 628 765.00 | |
CF Disponibilités | 103 746.00 | 103 746.00 | 61 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 853 222.00 | 57 630.00 | 1 795 592.00 | 1 607 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 673.00 | 200 273.00 | 2 427 401.00 | 1 767 353.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 473 530.00 | 1 473 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 799.00 | 11 799.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 043 073.00 | -1 144 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 148.00 | 101 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 108.00 | 442 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 905.00 | 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 812.00 | 129 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 104.00 | 881 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 862.00 | 312 238.00 | ||
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 345 293.00 | 1 325 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 401.00 | 1 767 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 225.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 322 812.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 770.00 | 20 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 348.00 | 535 859.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 118.00 | 556 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 451.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 984.00 | 15 211.00 | 42 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 68 876.00 | 100 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 556.00 | 84 087.00 | 142 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 54 029.00 | 3 601.00 | 57 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 029.00 | 3 601.00 | 57 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 029.00 | 3 601.00 | 57 630.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 601.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 696.00 | 97 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 011 285.00 | 1 011 285.00 | ||
VB T. V. A. | 270 652.00 | 270 652.00 | ||
VP Divers | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 313 382.00 | 313 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 168.00 | 28 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 780.00 | 1 725 780.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 502.00 | 30 420.00 | 261 494.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 104.00 | 1 279 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 720.00 | 124 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 077.00 | 79 077.00 | ||
VW T.V.A. | 170 412.00 | 170 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 653.00 | 15 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 322 803.00 | 322 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 293.00 | 2 024 211.00 | 261 494.00 | 59 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | |||