OPTED
Dépôt
| Dénomination | OPTED |
| Siren | 809112931 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13238 |
| Numéro de Gestion | 2015B01847 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 534 910.00 | 534 910.00 | 534 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 910.00 | 534 910.00 | 534 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 694.00 | 1 500.00 | 96 194.00 | 76 447.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | 20 320.00 | 25 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 35 289.00 | 35 289.00 | 27 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 207.00 | 1 500.00 | 152 707.00 | 130 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 117.00 | 1 500.00 | 687 617.00 | 665 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 227 511.00 | 154 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 646.00 | 73 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 531.00 | 7 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 788.00 | 236 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 816.00 | 260 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 249.00 | 126 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 40 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 828.00 | 428 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 617.00 | 665 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 579.00 | 428 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 134 084.00 | 134 084.00 | 118 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 084.00 | 134 084.00 | 118 554.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 087.00 | 118 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 574.00 | 10 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | 8 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 500.00 | 64 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 072.00 | 29 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 883.00 | 4 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 392.00 | 118 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 695.00 | 135.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 066.00 | 3 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 066.00 | 3 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 933.00 | 76 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 628.00 | 76 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -2 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 087.00 | 198 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 441.00 | 125 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 646.00 | 73 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 910.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 910.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 549.00 | 2 982.00 | 10 531.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | 2 982.00 | 12 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 97 695.00 | 97 695.00 | ||
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 765.00 | 118 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 816.00 | 58 567.00 | 144 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 249.00 | 126 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 829.00 | 99 331.00 | 270 498.00 | |