CAGELYS
Dépôt
| Dénomination | CAGELYS |
| Siren | 809223266 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/013684 |
| Numéro de Gestion | 2015B00119 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74440 TANINGES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | 1 769.00 | |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 200.00 | 8 200.00 | 400 000.00 | 401 769.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | 13 849.00 | 924.00 | |
CF Disponibilités | 8 022.00 | 8 022.00 | 23 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | 99.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 660.00 | 22 660.00 | 24 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 860.00 | 8 200.00 | 422 660.00 | 426 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 008.00 | -22 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 552.00 | -8 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | -37 560.00 | -29 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 612.00 | 228 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 035.00 | 80 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 7 433.00 | ||
EA Autres dettes | 137 677.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 460 220.00 | 455 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 660.00 | 426 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 441.00 | 190 107.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 273 035.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 717.00 | 6 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 041.00 | 71 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 2 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 955.00 | 81 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 955.00 | -3 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 098.00 | 8 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 098.00 | 8 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 098.00 | -8 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 052.00 | -12 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -4 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 552.00 | 86 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 552.00 | -8 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 200.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 200.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 431.00 | 1 769.00 | 8 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431.00 | 1 769.00 | 8 200.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 13 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 637.00 | 14 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 612.00 | 45 868.00 | 138 744.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 035.00 | 273 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 220.00 | 48 441.00 | 411 779.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 337.00 | |||