OCEANIS PARTNER
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS PARTNER |
| Siren | 809318959 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 589 |
| Numéro de Gestion | 2017B02092 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 994.00 | 8 994.00 | 8 994.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 101 223.00 | 2 101 223.00 | ||
BF Prêts | 9 058 237.00 | 9 058 237.00 | 19 058 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 168 454.00 | 11 168 454.00 | 19 067 231.00 | |
BZ Autres créances | 1 049 057.00 | 1 049 057.00 | 2 868 154.00 | |
CF Disponibilités | 42.00 | 42.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 170 332.00 | 1 170 332.00 | 178 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 431.00 | 2 219 431.00 | 3 046 654.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 613 605.00 | 613 605.00 | 941 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 001 490.00 | 14 001 490.00 | 23 055 251.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 531 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116 427.00 | -1 531 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 646 247.00 | -1 529 820.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 948.00 | 430 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823 207.00 | 23 800 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 278.00 | 341 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 153.00 | 13 353.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 647 737.00 | 24 585 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 490.00 | 23 055 251.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 511 278.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 814.00 | 1 011 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 814.00 | 1 011 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 874.00 | 1 011 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 575.00 | 70 251.00 | ||
GE Autres charges | 1 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 669.00 | 1 083 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 855.00 | -71 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 101 223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 101 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 855 795.00 | 1 459 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 855 795.00 | 1 459 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 754 572.00 | -1 459 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 116 427.00 | -1 531 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 037.00 | 1 011 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 464.00 | 2 542 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116 427.00 | -1 531 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067 231.00 | 2 101 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 067 231.00 | 2 101 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 168 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 168 454.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 101 223.00 | 2 101 223.00 | ||
UP Prêts | 9 058 237.00 | 9 058 237.00 | ||
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 242.00 | 109 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 118.00 | 931 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 170 332.00 | 1 170 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378 849.00 | 2 219 389.00 | 11 159 460.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 948.00 | 300 948.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 823 207.00 | 16 823 207.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 840.00 | 176 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 334 439.00 | 334 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 737.00 | 346 742.00 | 17 300 995.00 | |