HOLDING FINANCIERE AR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCIERE AR |
| Siren | 809405715 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12092 |
| Numéro de Gestion | 2015B00227 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35160 BRETEIL |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 228.00 | 3 001.00 | 584.00 |
CU Autres participations | 686 977.00 | 686 977.00 | 686 975.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 009.00 | 38 009.00 | 37 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 215.00 | 228.00 | 727 987.00 | 725 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | 48 366.00 | |
BZ Autres créances | 1 693.00 | 1 693.00 | 1 026.00 | |
CF Disponibilités | 162 840.00 | 162 840.00 | 90 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 985.00 | 197 985.00 | 140 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 200.00 | 228.00 | 925 972.00 | 865 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 686 111.00 | 686 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | 5 038.00 | ||
DG Autres réserves | 149 750.00 | 95 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 335.00 | 57 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 902 087.00 | 843 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 21.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 3 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 2 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 648.00 | 15 537.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 885.00 | 22 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 972.00 | 865 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 885.00 | 22 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 237 349.00 | 237 349.00 | 224 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 349.00 | 237 349.00 | 224 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 349.00 | 224 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 838.00 | 18 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 358.00 | 13 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 900.00 | 104 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 559.00 | 71 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 808.00 | 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 463.00 | 206 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 887.00 | 17 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 874.00 | 41 874.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 797.00 | 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 728.00 | 42 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 728.00 | 42 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 614.00 | 60 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 077.00 | 267 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 741.00 | 210 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 335.00 | 57 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 3 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 945.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 136.00 | 3 270.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 3 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 724 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 191.00 | 728 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 808.00 | 2 188.00 | 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 808.00 | 2 188.00 | 228.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 009.00 | 38 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 190.00 | 33 190.00 | ||
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 155.00 | 73 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | ||
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 885.00 | 23 885.00 | ||