SELARL KOZAK
Dépôt
| Dénomination | SELARL KOZAK |
| Siren | 809419815 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8606 |
| Numéro de Gestion | 2015D00061 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62300 Eleu dit Leauwette |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 1 894.00 | 2 868.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 13 136.00 | 6 415.00 | 10 704.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 800.00 | 14 000.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 189.00 | 15 829.00 | 1 238 360.00 | 1 241 296.00 |
BT Marchandises | 189 979.00 | 189 979.00 | 164 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | 228.00 | 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | 40 017.00 | |
BZ Autres créances | 106 990.00 | 106 990.00 | 77 912.00 | |
CF Disponibilités | 246 908.00 | 246 908.00 | 246 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | 2 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 604 848.00 | 604 848.00 | 531 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 036.00 | 15 829.00 | 1 843 207.00 | 1 772 380.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 465.00 | ||
DG Autres réserves | 302 377.00 | 141 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 600.00 | 168 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 667 977.00 | 467 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 588.00 | 1 049 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 243.00 | 98 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 120 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | 37 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 175 230.00 | 1 305 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 207.00 | 1 772 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 603.00 | 357 808.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 2 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 490.00 | 2 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 254 189.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | 5 527.00 | 15 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 503.00 | 5 527.00 | 15 030.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 691.00 | 109.00 | 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 109.00 | 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 109.00 | 800.00 | |
UG ‐ Financières | 109.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 125.00 | |||
VB T. V. A. | 1 593.00 | |||
VP Divers | 1 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 533.00 | 167 733.00 | 14 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 195.00 | 102 567.00 | 419 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 98 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 243.00 | 99 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 231.00 | 330 603.00 | 419 408.00 | 425 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 668.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 15 239.00 | 15 287.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 110.00 | 22 016.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 321.00 | 10 243.00 | ||
ST Autres comptes | 28 502.00 | 30 221.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 172.00 | 77 768.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 801.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 4 478.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 5 279.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 342.00 | 79 536.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 211.00 | 70 088.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||